| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.89 | 0.56 | -2.47 | 6.57 | 3.75 | 4.91 |
| 同类平均 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 3.04 | 5.68 | -1.54 | 2.40 | 9.28 | 5.55 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 78 | 93 | 34 | 2 | 68 | 51 |
| 同类基金数量 | 49 | 190 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.67 | 6.83 | 9.18 | 12.74 | 7.22 | 6.89 | 4.36 | 7.86 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.46 | 0.60 | 3.03 | 7.42 | 7.02 | 5.52 | 4.24 | 2.64 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 26 | 9 | 17 | 3 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 7.60% | 4.31% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -1.98% | -2.64% |
下行风险 | 优于84%同类 | 0.88% | 2.28% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.53% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 中国保守混合指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 2.55% | |
Beta | — | 0.74 | |
R2 | — | 0.40 | |
超额收益 | 优于85%同类 | -0.68% | |
跟踪误差 | 优于14%同类 | 6.14% | |
信息比率 | 优于83%同类 | -4.17 | |
月度胜率 | 优于66%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 74.71% | |
跌势捕获率 | 优于90%同类 | 11.96% | |
0.60%
显性费率0.40%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 17.70% | 20.23% |
债券 | 57.59% | 73.43% |
现金 | 6.42% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 18.29% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 28.97% |
| 113056 | 重银转债 | 4.86% |
| 118024 | 冠宇转债 | 4.66% |
| 113692 | 保隆转债 | 2.47% |
| 127050 | 麒麟转债 | 1.25% |
| 113062 | 常银转债 | 1.24% |
| 113070 | 渝水转债 | 1.22% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 15.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 恒生前海恒锦裕利混合A | 006535 | 2019-03-20 | 0.03亿 | 0.40% | 0.05% | — | 0.63% | 10 |
| 恒生前海恒锦裕利混合C | 006536 | 2019-03-20 | 0.07亿 | 0.40% | 0.05% | 0.15% | 0.78% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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