| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.77 | 2.88 | 3.99 | 2.68 | 3.06 | 5.59 | 0.55 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.59 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 56 | 36 | 44 | 21 | 54 | 64 | 67 |
| 同类基金数量 | 321 | 865 | 544 | 670 | 262 | 303 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.38 | 0.90 | 0.59 | 1.07 | 2.66 | 3.17 | 3.17 | 1.09 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.95 | 1.24 | 1.47 | 3.53 | 4.23 | 4.25 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 33 | 34 | 38 | 38 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 1.14% | 0.71% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -0.86% | -0.58% |
下行风险 | 优于22%同类 | 0.71% | 0.40% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于12%同类 | -0.33% | |
Beta | — | 0.82 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -0.40% | |
跟踪误差 | 优于68%同类 | 0.57% | |
信息比率 | 优于13%同类 | -0.23 | |
月度胜率 | 优于11%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于29%同类 | 83.55% | |
跌势捕获率 | 优于12%同类 | 98.51% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 0.00% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 9.23% |
| 220407 | 22农发07 | 9.11% |
| 230203 | 23国开03 | 9.10% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 8.87% |
| 09250407 | 25农发清发07 | 7.13% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.02 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.1000 | 1.0821 |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.1282 | 1.0786 |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0900 | 1.0833 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.1300 | 1.0778 |
| 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.1100 | 1.0690 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 6 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-08-23 | |
| 7 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-05-22 | |
| 10 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-05-21 |