| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.07 | 1.61 | 5.49 | 3.40 | 2.48 | 3.56 | 2.28 | 2.64 | 5.13 | 0.15 |
| 同类平均 | 2.84 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 2.12 | 0.28 | 8.12 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 32 | 66 | 73 | 74 | 59 | 66 | 44 | 78 | 76 | 80 |
| 同类基金数量 | 67 | 182 | 240 | 318 | 865 | 544 | 670 | 262 | 303 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.70 | 1.50 | 1.32 | 1.92 | 2.61 | 2.64 | 2.86 | 1.66 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 3.57 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 3.98 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 66 | 62 | 71 | 76 | 46 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 50 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 1.14% | 0.70% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -0.83% | -0.46% |
下行风险 | 优于17%同类 | 0.73% | 0.38% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于16%同类 | 0.19 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于17%同类 | 1.59 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于17%同类 | 0.30 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.85 | 0.83 |
Beta系数 | 0.82 | 0.73 | 0.69 |
Alpha % | -0.74 | -0.66 | -0.62 |
超额收益 % | -1.24 | -1.51 | -1.62 |
跟踪误差 % | 0.48 | 0.71 | 0.79 |
信息比率 | -0.59 | -1.07 | -1.28 |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 170415 | 17农发15 | 5.03% |
| 220407 | 22农发07 | 4.85% |
| 230203 | 23国开03 | 4.85% |
| 230208 | 23国开08 | 4.80% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 4.72% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 30.02 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.1000 | 1.0781 |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.0500 | 1.0765 |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0900 | 1.0742 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.1300 | 1.0699 |
| 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.1100 | 1.0634 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 6 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
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