| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.55 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 基准指数 | 0.70 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 67 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.80 | 1.72 | 1.72 | 2.36 | 1.90 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 31 | 29 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 1.13% | 0.70% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -0.75% | -0.46% |
下行风险 | 优于21%同类 | 0.66% | 0.38% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于26%同类 | 0.55 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于26%同类 | 2.30 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于28%同类 | 0.94 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.78 | 0.80 |
Beta系数 | 1.06 | 0.80 | 0.81 |
Alpha % | -0.68 | -0.21 | -0.24 |
超额收益 % | -0.62 | -0.42 | -0.44 |
跟踪误差 % | 0.39 | 0.59 | 0.56 |
信息比率 | -0.24 | -0.25 | -0.25 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 170415 | 17农发15 | 5.03% |
| 220407 | 22农发07 | 4.85% |
| 230203 | 23国开03 | 4.85% |
| 230208 | 23国开08 | 4.80% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 4.72% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.02 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.1000 | 1.0822 |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.1282 | 1.0787 |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0900 | 1.0833 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.1300 | 1.0778 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 4 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-08-23 | |
| 10 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |