| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.09 | 71.99 | 54.77 | 2.79 | -2.40 | -0.06 |
| 同类平均 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -32.44 | 67.61 | 49.54 | 0.58 | -3.35 | -0.15 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.87 | 1.76 | 23.72 | 34.92 | 10.66 | 9.37 | 20.61 | 35.01 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 6.56 | 1.46 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | 13.94 | 2.46 | 26.69 | 37.52 | 11.98 | 9.59 | 19.34 | 38.66 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 25.33% | — |
最大回撤 | 优于79%同类 | -16.20% | — |
下行风险 | 优于76%同类 | 9.87% | — |
晨星风险 | 优于20%同类 | 6.98% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 1.27 | — |
卡玛比率 | 优于84%同类 | 2.16 | — |
索提诺比率 | 优于91%同类 | 3.25 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 道琼斯美国石油开发与生产指数 | 招募说明书基准 人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率×95%＋人民币活期存款收益率（税后）×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 1.00 | — |
Beta系数 | — | 0.98 | — |
Alpha % | — | -0.09 | — |
超额收益 % | — | -0.23 | — |
跟踪误差 % | — | 1.36 | — |
信息比率 | — | -0.31 | — |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 20万元 | 1.20% |
| 20万元 ≤ 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 200.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.13% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.58 | 40.17 | -39.58 |
基础材料 | 0.58 | 9.92 | -9.33 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 99.42 | 44.10 | 55.31 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 99.42 | 2.45 | 96.97 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 99.00 | -99.00 |
| 美洲 | 99.88 | 0.00 | 99.88 |
| 北美 | 99.88 | 0.00 | 99.88 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| COP | 康菲石油 | 能源 | 15.87% | -2.40% | 37 | |
| VLO | Valero 能源 | 能源 | 9.69% | 5.31% | 37 | |
| MPC | 马拉松石油公司 | 能源 | 9.35% | 2.80% | 37 | |
| EOG | EOG资源 | 能源 | 6.03% | -2.70% | 37 | |
| EQT | EQT公司 | 能源 | 4.45% | 0.96% | 8 | |
| TPL | 德克萨斯州太平洋土地公司 | 能源 | 4.38% | 0.65% | 2 | |
| PSX | 菲利浦66 | 能源 | 4.10% | -4.06% | 37 | |
| FANG | 戴蒙德巴克能源 | 能源 | 3.94% | -0.00% | 15 | |
| DVN | 戴文能源 | 能源 | 3.91% | -0.28% | 22 | |
| EXE | Expand能源公司 | 能源 | 3.77% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数（QDII-LOF）A | 162719 | 2017-02-28 | 6.75亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.23% | 1 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数（QDII-LOF）C | 004243 | 2017-02-28 | 1.87亿 | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 1.53% | 1 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数（QDII-LOF）美元现汇 A | 006679 | 2019-01-28 | — | 1.00% | 0.20% | — | 1.23% | 1 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数（QDII-LOF）美元现汇 C | 006680 | 2019-01-28 | — | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 1.53% | 1 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数（QDII-LOF）E | 019710 | 2023-11-07 | 0.34亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.63% | 1 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数（QDII-LOF）美元现汇 E | 019711 | 2023-11-07 | — | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.63% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 4 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）（广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）美元A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 5 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）更新的招募说明书 | 2026-06-05 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停赎回（含转换转出）业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 8 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）溢价风险提示公告 | 2026-04-14 | |
| 10 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）溢价风险提示公告 | 2026-04-09 |