广发道琼斯美国石油开发与生产指数（QDII-LOF）A
162719
净值 2026-10-22
3.2950
日涨跌幅
-1.03%
晨星分类
QDII行业股票
基金经理
姚曦
成立日期
2017-02-28
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘价值
基金规模
8.96亿
计价货币
人民币
综合费率
1.26%
基金类型
股票型
换手率
83%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.20 | 8.58 | -19.64 | 68.08 | 69.08 | 4.51 | -0.94 | -2.28 |
| 同类平均 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -19.10 | 7.43 | -32.44 | 67.61 | 49.54 | 0.58 | -3.35 | -0.15 |
业绩比较基准为人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率x95.0% + 人民币活期存款收益率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.92 | 17.28 | 1.25 | 29.50 | 14.98 | 7.38 | 19.13 | 34.76 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | 0.57 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -3.11 | 18.97 | 5.32 | 39.96 | 19.17 | 10.29 | 17.24 | 44.78 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 26.61% | — |
最大回撤 | 优于73%同类 | -17.43% | — |
下行风险 | 优于73%同类 | 11.59% | — |
晨星风险 | 优于16%同类 | 7.48% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于83%同类 | 1.06 | — |
卡玛比率 | 优于84%同类 | 1.69 | — |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 2.43 | — |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 道琼斯美国石油开发与生产指数 | 招募说明书基准 人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率×95%＋人民币活期存款收益率（税后）×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.99 | — |
Beta系数 | — | 0.98 | — |
Alpha % | — | -2.56 | — |
超额收益 % | — | -2.93 | — |
跟踪误差 % | — | 2.30 | — |
信息比率 | — | -6.74 | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.26%
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为QDII行业股票 共有224只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.13% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- E份额
1–6 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
7–223 天E份额更低持有满7天，赎回费归零
224–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比招行、腾讯等省 120 元
广发基金 线上/柜台直销 1折
8 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
93.12%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.87 | 31.54 | -30.67 |
基础材料 | 0.87 | 8.74 | -7.87 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 99.13 | 56.80 | 42.33 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 99.13 | 2.38 | 96.75 |
工业 | 0.00 | 15.54 | -15.54 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 99.09 | -99.09 |
| 美洲 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 北美 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| COP | 康菲石油 | 能源 | 15.87% | -2.40% | 37 | |
| VLO | Valero 能源 | 能源 | 9.69% | 5.31% | 37 | |
| MPC | 马拉松石油公司 | 能源 | 9.35% | 2.80% | 37 | |
| EOG | EOG资源 | 能源 | 6.03% | -2.70% | 37 | |
| EQT | EQT公司 | 能源 | 4.45% | 0.96% | 8 | |
| TPL | 德克萨斯州太平洋土地公司 | 能源 | 4.38% | 0.65% | 2 | |
| PSX | 菲利浦66 | 能源 | 4.10% | -4.06% | 37 | |
| FANG | 戴蒙德巴克能源 | 能源 | 3.94% | -0.00% | 15 | |
| DVN | 戴文能源 | 能源 | 3.91% | -0.28% | 22 | |
| EXE | Expand能源公司 | 能源 | 3.77% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 163.84%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 12.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
6
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF） | 28,163,775 | 2.96 | 2026-06-30 |
| 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF） | 7,013,451 | 0.08 | 2026-06-30 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF) | 1,178,316 | 0.49 | 2026-06-30 |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF） | 1,031,436 | 0.43 | 2026-06-30 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 125,176 | 0.25 | 2026-06-30 |
| 易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF） | 3 | 0.00 | 2026-06-30 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
姚曦 男
商科硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
商品型
三年以上
近三年回撤控制能力较弱
4.9年
243.56亿
13
前52%
收益能力
前28%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。该基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金等。该基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证，已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品，远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券，银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：该基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的80%，且不低于非现金基金资产的80%，投资于跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%，在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。具体策略包括：（1）资产配置策略；（2）权益类投资策略；（3）固定收益类投资策略；（4）衍生品投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率×95%＋人民币活期存款收益率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金跟踪的标的指数为道琼斯美国石油开发与生产指数。该指数由美国市场石油勘探、生产、运输、精炼等企业组成，对国际原油价格的表征性较好。 2026年上半年，A股市场呈现“结构分化、成长占优”格局，成长风格显著跑赢价值。全球宏观方面，俄乌冲突呈“边打边谈”态势，黑海局势反复扰动能源市场；美国对多国加征关税，中美贸易关系持续受关税政策不确定性影响；美联储降息预期摇摆。国内经济延续修复，以旧换新补贴政策覆盖家电、手机、汽车、装修等领域，消费复苏偏弱，AI算力、机器人、创新药成为三大高景气赛道，新旧动能转换持续推进。 2026年上半年，国际原油市场呈现“高位震荡、地缘驱动”的格局。一季度，俄乌冲突导致黑海航运通道受阻，全球原油供给缺口加剧，叠加美伊紧张局势持续升级，国际油价一度突破年内高点。二季度，俄乌停火谈判取得进展，特朗普称俄罗斯已准备好达成协议，黑海航运通道重启预期升温，油价快速回落。但美伊冲突在6月进一步升级，美国对伊朗发动多轮打击，霍尔木兹海峡局势紧张，油价再度获得风险溢价支撑。整体来看，道琼斯美国石油开发与生产指数上半年表现稳健，美国石油企业持续实施严格的资本纪律，高分红和股票回购对股价形成支撑。 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股构成及权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回运作正常，未发生风险事件。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，全球原油市场预计维持紧平衡格局，油价中枢有望保持在相对高位。从供给端看，OPEC+减产协议预计延续，美国页岩油资本开支受限于股东回报要求，供给弹性有限；地缘政治风险（俄乌、中东）仍将为油价提供阶段性风险溢价。从需求端看，全球经济增长放缓对原油需求形成压制，但中国稳增长政策持续发力有望提供边际支撑。此外，美国石油企业高分红、高回购的资本纪律预计延续，为指数成份股提供估值支撑。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数（QDII-LOF）A | 162719 | 2017-02-28 | 6.75亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.26% | 1 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数（QDII-LOF）C | 004243 | 2017-02-28 | 1.87亿 | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 1.56% | 1 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数（QDII-LOF）美元现汇 A | 006679 | 2019-01-28 | — | 1.00% | 0.20% | — | 1.26% | 1 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数（QDII-LOF）美元现汇 C | 006680 | 2019-01-28 | — | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 1.56% | 1 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数（QDII-LOF）E | 019710 | 2023-11-07 | 0.34亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.66% | 1 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数（QDII-LOF）美元现汇 E | 019711 | 2023-11-07 | — | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.66% | 1 |
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 2 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 6 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）（广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 7 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）更新的招募说明书 | 2026-06-05 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 9 | 关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停赎回（含转换转出）业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 10 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |