| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.97 | -0.68 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -4.42 | -0.15 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.57 | 34.97 | 30.99 | 27.66 | 6.89 | 34.97 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 | -1.11 | 19.21 | 15.07 | -2.06 |
| 业绩比较基准 | 14.69 | 37.46 | 32.89 | 30.53 | 7.89 | 37.46 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 24.92% | — |
最大回撤 | 优于50%同类 | -21.06% | — |
下行风险 | 优于55%同类 | 14.67% | — |
晨星风险 | 优于20%同类 | 7.25% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于26%同类 | -1.71% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于16%同类 | -2.88% | |
跟踪误差 | 优于36%同类 | 1.69% | |
信息比率 | 优于16%同类 | -4.87 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 95.23% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 99.80% | |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.59 | 40.17 | -39.58 |
基础材料 | 0.59 | 9.92 | -9.33 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 99.41 | 44.10 | 55.30 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 99.41 | 2.45 | 96.96 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 99.66 | -99.66 |
| 美洲 | 99.88 | 0.00 | 99.88 |
| 北美 | 99.88 | 0.00 | 99.88 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| COP | 康菲石油 | 能源 | 18.27% | 0.85% | 36 | |
| EOG | EOG资源 | 能源 | 8.73% | 0.21% | 36 | |
| PSX | 菲利浦66 | 能源 | 8.16% | 0.39% | 36 | |
| MPC | 马拉松石油公司 | 能源 | 6.55% | 0.69% | 36 | |
| VLO | Valero 能源 | 能源 | 4.38% | 0.50% | 36 | |
| DVN | 戴文能源 | 能源 | 4.18% | 0.09% | 21 | |
| FANG | 戴蒙德巴克能源 | 能源 | 3.94% | -0.09% | 14 | |
| TPL | 德克萨斯州太平洋土地公司 | 能源 | 3.74% | 新增 | 1 | |
| CTRA | Coterra能源股份有限公司 | 能源 | 3.71% | -0.03% | 3 | |
| EQT | EQT公司 | 能源 | 3.49% | -0.46% | 7 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数（QDII-LOF）A | 162719 | 2017-02-28 | 12.70亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.23% | 1 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数（QDII-LOF）C | 004243 | 2017-02-28 | 3.42亿 | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 1.53% | 1 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数（QDII-LOF）美元现汇 A | 006679 | 2019-01-28 | — | 1.00% | 0.20% | — | 1.23% | 1 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数（QDII-LOF）美元现汇 C | 006680 | 2019-01-28 | — | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 1.53% | 1 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数（QDII-LOF）E | 019710 | 2023-11-07 | 0.63亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.63% | 1 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数（QDII-LOF）美元现汇 E | 019711 | 2023-11-07 | — | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.63% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）溢价风险提示公告 | 2026-04-14 | |
| 3 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）溢价风险提示公告 | 2026-04-09 | |
| 4 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-04-08 | |
| 5 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-04-07 | |
| 6 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-04-03 | |
| 7 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）溢价风险提示公告 | 2026-04-02 | |
| 8 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停赎回（含转换转出）业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-03-31 |