富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式
006750
净值 2026-11-03
1.0950
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
纯债
基金经理
刘瀚驰、吕春杰
成立日期
2019-03-07
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
9.62亿
计价货币
人民币
综合费率
0.66%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
3个月
托管人
民生银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.06 | 3.68 | 2.70 | 2.55 | 4.51 | 0.75 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.84 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
业绩比较基准为中债-高等级信用债财富（0-3年）指数收益率x50.0% + 中债-1-3年国债及政策性金融债财富（总值）指数收益率x45.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.52 | 1.35 | 2.48 | 2.35 | 2.71 | 2.73 | 1.94 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.94 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.16 | 0.58 | 1.70 | 3.03 | 2.89 | 3.81 | 3.77 | 2.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 0.45% | 0.39% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -0.15% | -0.25% |
下行风险 | 优于58%同类 | 0.11% | 0.13% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于59%同类 | 2.84 | 3.02 |
卡玛比率 | 优于81%同类 | 16.29 | 9.24 |
索提诺比率 | 优于63%同类 | 11.52 | 8.97 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债3-5年指数 | 招募说明书基准 中债-高等级信用债财富（0-3年）指数收益率×50%＋中债-1-3年国债及政策性金融债财富（总值）指数收益率×45%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.77 | 0.73 |
Beta系数 | 0.81 | 0.55 | 0.47 |
Alpha % | -0.07 | 0.20 | 0.16 |
超额收益 % | -0.48 | -1.04 | -1.66 |
跟踪误差 % | 0.39 | 0.81 | 1.06 |
信息比率 | -0.19 | -0.84 | -1.76 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.66%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2241只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、好买省 60 元
富国基金 线上/柜台直销 1折
2 家0.06%
买 10 万元 实付 60 元
天天基金
好买基金无折扣标准费率
2 家0.60%
买 10 万元 实付 600 元比天天、好买贵 540 元
工商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
50.72%
信用债
51.31%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 10.80% |
| 250208 | 25国开08 | 8.38% |
| 102482163 | 24邮政MTN003 | 7.37% |
| 102483985 | 24汇金MTN006 | 6.28% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-09-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.2 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.1100 | 1.0018 |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.1500 | 1.0045 |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0920 | 1.0149 |
| 2022-05-17 | 2022-05-17 | 0.1700 | 1.0127 |
| 2021-11-22 | 2021-11-22 | 0.3500 | 1.0098 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
石霄蒙 男
硕士，曾任职于招商银行总行资产管理部、招银理财有限责任公司；自2020年6月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2020年11月起任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理；自2021年04月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2021年11月起任富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2022年06月起任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
主动型
五年以上
近三年规模有所减少
短期业绩弹性强
6年
628.58亿
5
前16%
收益能力
前57%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分及货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。该基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，每个开放期之前的10个工作日和之后的10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。
投资策略
在封闭期内，该基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。在债券投资策略的基础上，该基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策略，获取超额收益，主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。开放期内，该基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守该基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-高等级信用债财富（0-3年）指数收益率×50%＋中债-1-3年国债及政策性金融债财富（总值）指数收益率×45%＋活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，经济增速保持在目标区间内运行，呈现出外需韧性强劲、增长动能焕新、产业结构优化的积极态势，有效应对了外部冲击和内部困难。上半年央行维持流动性充裕的态度，资金利率一度运行于中性偏低水平，二季度开始增加了隔夜逆回购品种的操作，流动性管理更加精准有效。得益于流动性整体均衡宽松，上半年债券市场表现较好，收益率整体下行。操作上，本基金灵活调整杠杆和久期，优化持仓结构，报告期内净值有所增长。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，宏观政策将继续发力提效，财政政策方面，有望加快财政支出和债券资金使用进度，同时央行将综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性合理充裕，强化财政与金融协同促内需。在总量和结构政策的合力下，经济仍有望保持平稳运行。其中，下半年扩大内需仍是重要的政策抓手。结构上，或将重视现代化产业体系的建设，巩固经济向新向优的趋势。随着经济结构的转变，社融的结构和增速也将区别于传统经济动能主导的时期，在货币维持宽松的基调下，债券面临的供需环境仍相对友好。本基金将适时调整组合持仓，力争为持有人获得长期可持续的投资回报。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 006750 | 2019-03-07 | 9.62亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.66% | 1 |
基金公司
富国基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
116
基金经理人数
919
管理基金
9939.60亿
非货基规模
1452.89亿
16.58%
近一年规模增长
3432.43亿
57.75%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.76年
平均投管年限
3.77年
平均在职时长
87.64%
近三年留职率
15/162
平均投管年限排名
15/162
平均在职时长排名
18/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二六年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十七个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-10-15 | |
| 3 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 5 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 6 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-07-27 | |
| 7 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 |