富国达利纯债一年定期开放债券发起式
011641
净值 2026-11-03
1.0346
日涨跌幅
0.15%
晨星分类
信用债
基金经理
刘瀚驰
成立日期
2021-11-02
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
21.66亿
计价货币
人民币
综合费率
0.58%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
1年
托管人
中国邮储
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.53 | 3.84 | 5.50 | 0.97 |
| 同类平均 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 0.61 | 2.01 | 4.63 | -1.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率x90.0% + 1年期定期存款利率（税后）x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.28 | 0.67 | 1.51 | 3.17 | 2.96 | 3.29 | 2.49 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.86 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.51 | 1.11 | 1.49 | 1.07 | 1.82 | 1.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 0.49% | 0.37% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -0.26% | -0.20% |
下行风险 | 优于35%同类 | 0.13% | 0.11% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于69%同类 | 3.52 | 3.45 |
卡玛比率 | 优于60%同类 | 10.91 | 11.78 |
索提诺比率 | 优于52%同类 | 13.00 | 11.81 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债3-5年指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%＋1年期定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.85 | 0.83 |
Beta系数 | 1.03 | 0.72 | 0.83 |
Alpha % | -0.02 | 1.60 | 0.18 |
超额收益 % | 0.03 | 1.39 | -0.24 |
跟踪误差 % | 0.38 | 0.63 | 0.53 |
信息比率 | 0.08 | 2.23 | -0.12 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.58%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为信用债 共有1127只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、同花顺省 600 元
富国基金 线上/柜台直销 无折扣标准费率
2 家0.60%
买 10 万元 实付 600 元
天天基金
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
1.58%
信用债
101.39%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 6.68% |
| 232480037 | 24交行二级资本债02A | 5.65% |
| 2405628 | 24新疆债29 | 4.89% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 4.70% |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 4.32% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.2 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0.2900 | 1.0281 |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0.3720 | 1.0294 |
| 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0.1110 | 1.0384 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.0300 | 1.0107 |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.2560 | 1.0079 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
刘瀚驰 男
硕士，曾任职于招商银行总行资产管理部、招银理财有限责任公司；自2020年6月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2020年11月起任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理；自2021年04月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2021年11月起任富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2022年06月起任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
主动型
五年以上
近三年规模有所减少
短期业绩弹性强
6年
628.58亿
5
前16%
收益能力
前57%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。基金的投资组合比例为：该基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制；在开放期内，该基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，该基金不受前述5%的限制。
投资策略
该基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。该基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。在以上债券投资策略的基础上，该基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策略，获取超额收益，主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合全价（总值）指数收益率×90%＋1年期定期存款利率（税后）×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年债券市场收益率呈现震荡下行态势，利率债方面，10年期国债指数下行12bps收于1.73%，30年期国债指数下行6bps收于2.21%，利率曲线略微走陡。信用债方面，3年期AAA中短期票据指数下行27bps收于1.62%，10年期AAA中短期票据指数下行34bps收于2.1%，3年期AA中短期票据指数下行38bps收于1.77%，信用利差压缩明显，高等级长端期限利差压缩幅度强于短端，中低等级信用利差压缩幅度强于高等级。复盘来看，债券市场主要受较强的配置力量推动下行。基本面方面，上半年经济呈现K形复苏态势，1-6月制造业PMI从49.3到50.3震荡走强，进出口数据持续表现较好，固投和社零累计同比数据期间内呈现走弱态势，金融数据总量尚可，但存在依赖政府债券发行的结构性问题。资金面方面，央行延续适度宽松的货币政策基调，稳定净投放MLF与买断式回购政策工具，新增隔夜逆回购丰富了工具箱，维护了流动性合理充裕，报告期间资金价格并不贵。政策事件方面，2月28日美伊冲突爆发，冲突动向成为全球大类资产博弈的核心关注点，影响了通胀预期与全球大类资产风险偏好。报告期内，我们根据市场实际情况，灵活调整组合久期和杠杆仓位，积极参与投资机会，报告期内净值有所增长。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，我们认为债券市场可能维持一个窄幅震荡的态势，以往三季度的市场调整往往伴随着超预期的新增政策，或者是大类资产配置方面的困境反转。我们倾向于认为财政政策将进一步提质增效，后续增加总量需要具体项目配合，货币政策预期依然会维持合理充裕，K型复苏背景下权益板块的方向与节奏值得关注，债券维持低位窄幅震荡可能是常态。
相关基金
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基金公司
富国基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
116
基金经理人数
919
管理基金
9939.60亿
非货基规模
1452.89亿
16.58%
近一年规模增长
3432.43亿
57.75%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.76年
平均投管年限
3.77年
平均在职时长
87.64%
近三年留职率
15/162
平均投管年限排名
15/162
平均在职时长排名
18/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二六年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-09-08 | |
| 3 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（富国达利纯债一年定期开放债券发起式）基金产品资料概要更新 | 2026-09-08 | |
| 4 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一次收益分配公告 | 2026-08-13 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 7 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 10 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 |