| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.38 | 3.00 | 3.51 | 2.31 | 3.22 | 4.77 | 1.47 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.39 | 2.37 | 3.27 | 2.48 | 2.61 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 58 | 23 | 44 | 48 | 47 | 6 | 35 |
| 同类基金数量 | 110 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.76 | 1.22 | 2.26 | 2.19 | 3.07 | 3.07 | 0.99 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | 0.56 | 0.99 | 1.87 | 2.13 | 2.41 | 2.55 | 0.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 29 | 5 | 8 | 10 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 0.53% | 0.27% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -0.33% | -0.11% |
下行风险 | 优于39%同类 | 0.14% | 0.11% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于40%同类 | -0.40% | |
Beta | — | 2.02 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于72%同类 | 0.38% | |
跟踪误差 | 优于30%同类 | 0.36% | |
信息比率 | 优于69%同类 | 1.06 | |
月度胜率 | 优于60%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于75%同类 | 120.27% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | 158.17% | |
0.33%
显性费率0.25%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2422041 | 24中银消费金融债03 | 4.20% |
| 2422042 | 24光大金租债03 | 4.19% |
| 2528006 | 25中信银行小微债 | 4.14% |
| 102482378 | 24闽能源MTN003 | 3.61% |
| 212480072 | 24厦门国际银行债02 | 3.57% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 685.56 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 495.44 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.59 份 | 1,001.6 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.1000 | 1.0256 |
| 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0.1000 | 1.0239 |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.0500 | 1.0307 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.0500 | 1.0246 |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.0500 | 1.0217 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富丰润中短债债券A | 006772 | 2018-12-24 | 7.36亿 | 0.25% | 0.08% | — | 0.51% | 1 |
| 汇添富丰润中短债债券C | 016038 | 2022-07-20 | 2.55亿 | 0.25% | 0.08% | 0.20% | 0.71% | 1 |
| 汇添富丰润中短债债券E | 016039 | 2022-07-20 | 7.12亿 | 0.25% | 0.08% | 0.01% | 0.52% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 5 | 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年12月19日更新） | 2025-12-19 | |
| 6 | 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年12月19日更新) | 2025-12-19 | |
| 7 | 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-07-15 |