| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.78 |
| 同类平均 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -1.08 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 82 |
| 同类基金数量 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 1.08 | 1.46 | 2.06 | 2.74 | 1.50 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.37 | 0.34 | 0.09 | 0.56 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 26 | 9 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 1.21% | 0.71% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -1.06% | -0.53% |
下行风险 | 优于12%同类 | 0.72% | 0.38% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于75%同类 | 2.01% | |
Beta | — | 1.06 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于56%同类 | 1.97% | |
跟踪误差 | 优于92%同类 | 0.29% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 6.67 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于90%同类 | 186.57% | |
跌势捕获率 | 优于15%同类 | 58.56% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 2.87% |
| 232580017 | 25农行二级资本债01B(BC) | 1.76% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 1.73% |
| 2228042 | 22农业银行二级02 | 1.69% |
| 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 1.64% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 27.59 份 | 1,001.6 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 685.56 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 495.44 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 72,690 | 0.04 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0.0500 | 1.0292 |
| 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0.0500 | 1.0264 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富投资级信用债指数A | 020619 | 2024-04-17 | 118.80亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.26% | 1 |
| 汇添富投资级信用债指数C | 020620 | 2024-04-17 | 0.54亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.36% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年4月17日更新） | 2026-04-17 | |
| 3 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年04月17日更新) | 2026-04-17 | |
| 4 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 7 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金收益分配公告 | 2025-12-01 | |
| 8 | 关于汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2025-11-27 | |
| 9 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年09月01日更新) | 2025-09-01 |