| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.15 | 3.56 | 2.21 | 3.17 | 2.81 | 1.60 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.29 | 2.58 | 2.18 | 2.41 | 2.25 | 1.53 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 16 | 39 | 56 | 50 | 62 | 21 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.51 | 0.90 | 1.84 | 1.99 | 2.34 | 2.55 | 0.68 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.44 | 0.81 | 1.66 | 1.77 | 1.98 | 2.11 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 49 | 59 | 57 | 60 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 0.21% | 0.27% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -0.06% | -0.11% |
下行风险 | 优于75%同类 | 0.04% | 0.11% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | -0.43% | |
Beta | — | 2.11 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于65%同类 | 0.19% | |
跟踪误差 | 优于74%同类 | 0.14% | |
信息比率 | 优于71%同类 | 1.30 | |
月度胜率 | 优于84%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于66%同类 | 111.08% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 50,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 14.87% |
| 09250412 | 25农发清发12 | 13.50% |
| 220208 | 22国开08 | 4.76% |
| 250202 | 25国开02 | 3.11% |
| 220315 | 22进出15 | 2.76% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 51.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 63.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 44,347,259 | 9.15 | 2025-12-31 |
| 国寿安保策略优选3个月持有期混合(FOF) | 5,008,236 | 7.01 | 2025-06-30 |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 3,386,207 | 1.60 | 2025-12-31 |
| 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 646,840 | 6.02 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.1710 | 1.1707 |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0.1180 | 1.1690 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.2000 | 1.1714 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于富国短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-12 | |
| 2 | 富国短债债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告 | 2026-05-09 | |
| 3 | 关于富国短债债券型证券投资基金(A类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-07 | |
| 4 | 富国短债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 富国短债债券型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 关于富国短债债券型证券投资基金(A类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 7 | 富国短债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 富国短债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 关于富国短债债券型证券投资基金(A类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-09-26 | |
| 10 | 富国短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) | 2025-09-16 |