富国短债债券D
019802
净值 2026-05-21
1.1766
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
短债
基金经理
张波、刘爱民
成立日期
2023-10-23
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
97.90亿
计价货币
人民币
综合费率
0.64%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
5,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
2.79
1.59
同类平均
3.14
1.22
业绩比较基准
2.25
1.53
四分位排名
3
1
百分位排名
62
22
同类基金数量
963
1094
业绩比较基准为中债综合财富(1年以下)指数收益率x80.0% + 银行一年期定期存款利率(税后)x20.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.17
0.51
0.90
1.84
1.97
0.69
同类平均
0.20
0.54
0.86
1.56
1.93
0.69
业绩比较基准
0.14
0.44
0.81
1.66
1.77
0.59
四分位排名
1
3
3
百分位排名
24
51
57
同类基金数量
1196
1193
1149
1097
964
1187
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于69%同类0.22%0.27%
最大回撤
优于67%同类-0.07%-0.11%
下行风险
优于73%同类0.05%0.11%
晨星风险
优于69%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于79%同类0.39%
Beta
0.74
R2
0.87
超额收益
优于74%同类0.28%
跟踪误差
优于92%同类0.11%
信息比率
优于88%同类2.60
月度胜率
优于87%同类75.00%
涨势捕获率
优于74%同类117.57%
跌势捕获率
0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.64%

0.35%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.29%

隐性费率

0.28%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
49%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.64%
同类平均 0.67%
1.99%
显性费率
36%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.35%
同类平均 0.40%
0.85%
隐性费率
59%
在同类基金的百分位
-0.02%
本基金 0.29%
同类平均 0.28%
1.49%
基金规模
本基金 67.94亿
中位数 19.90亿
当前基金的晨星分类为短债 共有1296只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销5,000,000元
个人直销5,000,000元
机构直销5,000,000元
机构代销5,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.40%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.20%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
31.59%
信用债
74.84%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
0924020224国开清发0214.87%
0925041225农发清发1213.50%
22020822国开084.76%
25020225国开023.11%
22031522进出152.76%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
富国短债债券D
本基金
未持有未持有未持有未持有
富国短债债券A
未持有0-10 万份51.4 万份未持有
富国短债债券C
未持有0-10 万份0.3 万份未持有
富国安利90天滚动持有债券A
50-100 万份未持有63.3 万份未持有
富国安利90天滚动持有债券C
未持有未持有2.9 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
5
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)975,759,6196.822025-12-31
国寿安保严选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)15,032,2761.662025-12-31
富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)12,968,48218.652025-12-31
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-05-122026-05-120.11301.1761
2025-06-102025-06-100.11801.1687
2024-12-232024-12-230.20001.1711
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
张波
硕士,曾任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员,鑫元基金管理有限公司交易员,鑫元基金管理有限公司交易副总监(主持工作);自2017年10月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益策略研究部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2018年01月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;自2018年01月起任富国天时货币市场基金基金经理;自2018年06月起任富国富钱包货币市场基金基金经理;自2018年08月起任富国安益货币市场基金(原富国收益宝货币市场基金)基金经理;自2019年01月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理;自2019年05月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
固收型
五年以上
近三年规模相对稳定
月度胜率中
8.3年
5153.09亿
9
前74%
收益能力
前6%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围
该基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。该基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。该基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法,并与基金托管人协商一致,计算其剩余期限。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金主要投资于短期债券,指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。该基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。在以上债券投资策略的基础上,该基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益,主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。该基金对国债期货的投资根据风险管理原则,以套期保值、回避市场风险为主要目的。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合财富(1年以下)指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年1季度,国内经济增长稳定,出口超预期,其他数据也走强,国际因素影响下部分商品价格走高、贵金属大幅波动。人民币汇率走强,银行代客结售汇大增,银行一般存款增长较好。央行维持流动性合理充裕,1季度无降准降息,1至2月中长期货币政策工具净投放、3月有所回笼。权益市场3月上旬以前表现较好,指数创近年新高,化工等行业开始交易产能利用率提升行业周期反转,AI等科技产业链看到生产力的提升和行业成长空间。2025年年底,由于市场对2026年的超长利率债供给压力等外部因素的担忧,债券收益率调整后处于较高位置。2026年1季度,同业活期存款定价加强自律,银行和理财对中短端资产配置需求上升。 前述因素综合影响之下,中短端债券走出较好的表现,尤其是2月春节前后和3月。中长端债券则在通胀、经济增长、风险偏好的多重因素下,表现相对更具波折。1季度信用债供给缺位,利率企稳后,信用债利差压缩,信用表现强于利率。 报告期内,本基金秉承稳健投资原则谨慎操作,根据市场情况灵活调整组合资产分布、杠杆比率和久期,严控组合流动性风险、利率风险和信用风险,1季度组合整体运行状况良好。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,美联储降息周期或延续但节奏受通胀反弹风险制约,中国货币政策或将在内外平衡中保持适度宽松。国内方面,科技创新和消费升级成为增长新引擎,政策面将继续支持经济高质量发展,促进物价合理回升,流动性环境预计保持合理充裕,市场信心有望进一步修复。风险方面,需关注全球经济增速变化、地缘政治局势演变、AI发展带来的结构性调整以及资本市场波动对实体经济的影响。 基金管理人将继续保持谨慎操作态度,在保证安全性和流动性的前提下,积极把握市场利率波动,合理调整资产配置比例、组合杠杆和剩余期限,尽量创造更多的超额收益。
相关基金
基金公司
富国基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
108
基金经理人数
855
管理基金
8627.26亿
非货基规模
1428.86亿
21.01%
较上期
近一年规模增长
2696.74亿
45.07%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.75年
平均投管年限
3.93年
平均在职时长
89.16%
近三年留职率
16/161
平均投管年限排名
11/161
平均在职时长排名
12/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
4116.32%
4星
10727.05%
3星
14531.49%
2星
6110.51%
1星
1014.63%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型2338.2617.48%
固收型4175.9631.22%
混合型2005.2914.99%
货币4750.6135.51%
其它107.740.81%
0%
20%
40%
电话
95105686
传真
021-20361616
地址
上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
关于富国短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-12
2
富国短债债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-05-09
3
关于富国短债债券型证券投资基金(A类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-07
4
富国短债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22
5
富国短债债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31
6
富国短债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22
7
富国短债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-29
8
富国短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-16
9
富国短债债券型证券投资基金(D份额)基金产品资料概要更新
2025-09-16
10
富国短债债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-09-02