| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.61 | 3.73 | 3.19 | 1.87 |
| 同类平均 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 22 | 26 | 88 | 7 |
| 同类基金数量 | 611 | 856 | 1099 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.35 | 0.92 | 1.81 | 2.01 | 2.50 | 1.07 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 1.66 |
| 基准指数 | 0.21 | 0.82 | 1.83 | 2.06 | 2.34 | 3.39 | 2.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 62 | 73 | 89 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 0.25% | 0.71% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -0.07% | -0.47% |
下行风险 | 优于97%同类 | 0.04% | 0.37% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 2.77 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于97%同类 | 25.43 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于97%同类 | 18.90 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债-综合财富（1年以下）指数收益率×80%＋中债-综合财富（1-3年）指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.68 | 0.52 |
Beta系数 | 0.74 | 0.74 | 0.28 |
Alpha % | -0.26 | 0.26 | 0.76 |
超额收益 % | -0.85 | -0.14 | -0.89 |
跟踪误差 % | 0.29 | 0.33 | 1.04 |
信息比率 | -0.24 | -0.05 | -0.93 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240413 | 24农发13 | 9.20% |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 8.77% |
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 8.27% |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 7.74% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 63.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 4,489.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 1,691.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国安利90天滚动持有债券A | 012823 | 2021-11-05 | 0.46亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.64% | 1 |
| 富国安利90天滚动持有债券C | 012824 | 2021-11-05 | 60.59亿 | 0.30% | 0.05% | 0.15% | 0.79% | 1 |
| 富国安利90天滚动持有债券E | 019534 | 2023-09-19 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.01% | 0.65% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 （更新）（2026年第2号） | 2026-08-14 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 （更新）（2026年第1号） | 2026-07-27 | |
| 5 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 8 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 | 2026-06-27 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 |