| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.20 | 0.90 | 2.85 | 2.92 | 2.54 | 1.82 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.29 | 2.58 | 2.18 | 2.41 | 2.25 | 1.53 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 98 | 97 | 9 | 64 | 77 | 8 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.55 | 1.24 | 2.11 | 2.02 | 2.34 | 2.42 | 0.76 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.44 | 0.81 | 1.66 | 1.77 | 1.98 | 2.11 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 45 | 58 | 69 | 40 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 0.27% | 0.27% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -0.09% | -0.11% |
下行风险 | 优于66%同类 | 0.06% | 0.11% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于93%同类 | 0.67% | |
Beta | — | 0.71 | |
R2 | — | 0.51 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 0.55% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 0.20% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 2.68 | |
月度胜率 | 优于87%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于89%同类 | 134.73% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 94.27% | 89.03% |
现金 | 0.87% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.85% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102280293 | 22蜀道投资MTN003 | 3.66% |
| 250206 | 25国开06 | 3.65% |
| 102103232 | 21拉萨城投MTN001 | 2.77% |
| 260401 | 26农发01 | 2.71% |
| 012680546 | 26厦国贸SCP008 | 2.70% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 71.32 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.09 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 0.1000 | 1.0100 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2019-06-04 | 10.58亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.62% | 0 |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2019-06-04 | 0.06亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.72% | 5,000,000 |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2019-06-04 | 0.49亿 | 0.30% | 0.10% | 0.25% | 0.87% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 西部利得添盈短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 西部利得添盈短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 西部利得添盈短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 西部利得添盈短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-13 | |
| 6 | 西部利得添盈短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-13 | |
| 7 | 西部利得添盈短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-08 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 10 | 西部利得添盈短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |