| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.61 | 6.45 | -2.18 | 2.67 | 3.92 | 2.63 | 3.18 | 3.87 | 0.61 |
| 同类平均 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 6 | 45 | 100 | 62 | 67 | 16 | 57 | 72 | 65 |
| 同类基金数量 | 195 | 228 | 257 | 328 | 336 | 399 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.55 | 0.75 | 1.18 | 1.97 | 2.41 | 2.73 | 0.67 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 80 | 81 | 75 | 83 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 0.60% | 0.71% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -0.55% | -0.58% |
下行风险 | 优于51%同类 | 0.41% | 0.40% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于41%同类 | 0.87% | |
Beta | — | 0.44 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于55%同类 | 1.90% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 0.74% | |
信息比率 | 优于56%同类 | 2.57 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 91.68% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 5.20% | |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.05%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.05% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 5.13% |
| 149710 | 21国信13 | 5.12% |
| 102483934 | 24静安投资MTN002 | 5.10% |
| 222580014 | 25平安银行绿债01BC | 5.07% |
| 2528006 | 25中信银行小微债 | 5.04% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.09 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 71.32 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.4610 | 1.0461 |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0.3200 | 1.0318 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.4000 | 1.0197 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.5000 | 1.0498 |
| 2018-02-23 | 2018-02-23 | 0.1000 | 1.0035 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 西部利得合赢债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 西部利得合赢债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-07 | |
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