| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -17.74 | 3.87 | 4.77 | 0.56 | 36.99 | 32.27 |
| 同类平均 | 4.15 | -9.95 | -9.78 | -11.18 | 19.51 | 23.73 |
| 业绩比较基准 | -19.73 | 1.20 | 1.63 | -3.49 | 32.13 | 29.99 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 97 | 14 | 5 | 13 | 2 | 9 |
| 同类基金数量 | 57 | 62 | 74 | 98 | 110 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.01 | 0.65 | 9.25 | 20.96 | 32.56 | 22.48 | 11.99 | 0.65 |
| 同类平均 | -7.60 | -6.50 | -13.51 | 3.19 | 19.42 | 7.12 | -0.87 | -6.50 |
| 业绩比较基准 | -2.41 | 0.46 | 8.44 | 18.36 | 29.03 | 18.67 | 8.56 | 0.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 4 | 2 | 2 | 22 |
| 同类基金数量 | 333 | 321 | 268 | 183 | 121 | 96 | 58 | 321 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 9.70% | 14.85% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -9.98% | -13.83% |
下行风险 | 优于98%同类 | 3.18% | 9.93% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.98% | 2.08% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于82%同类 | 3.55% | |
Beta | — | 0.91 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 2.61% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 1.27% | |
信息比率 | 优于81%同类 | 2.05 | |
月度胜率 | 优于44%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于41%同类 | 100.58% | |
跌势捕获率 | 优于96%同类 | 72.09% | |
1.00%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 100.00 | 40.17 | 59.83 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 100.00 | 22.70 | 77.30 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 0.00 | 44.10 | -44.10 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 74.05 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 19.34 |
| 新兴亚洲 | 54.71 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 25.95 |
| 英国 | 25.95 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 16.07% | 0.92% | 22 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 15.27% | 1.71% | 22 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 12.93% | 1.45% | 28 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 9.02% | 1.18% | 28 | |
| STAN | 渣打集团 | 金融服务 | 7.89% | -1.13% | 4 | |
| 03968 | 招商银行 | 金融服务 | 7.65% | -0.29% | 28 | |
| 02388 | 中银香港 | 金融服务 | 6.67% | 0.72% | 9 | |
| 01288 | 农业银行 | 金融服务 | 6.31% | -0.03% | 28 | |
| 03328 | 交通银行 | 金融服务 | 4.54% | 0.51% | 10 | |
| 00998 | 中信银行 | 金融服务 | 3.03% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 18.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 50.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合（FOF） | 6,241,460 | 1.98 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康港股通中证香港银行投资指数A | 006809 | 2019-04-16 | 4.35亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.07% | 100 |
| 泰康港股通中证香港银行投资指数C | 006810 | 2019-04-16 | 2.92亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.47% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 关于旗下部分基金2026年“香港耶稣受难节、清明节、复活节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 关于调整泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金在上海好买基金销售有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告 | 2026-02-12 | |
| 5 | 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2026年非港股通交易日不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2025-12-31 | |
| 7 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2025年“香港新年前夕”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2025-12-26 | |
| 8 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2025年“香港圣诞节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2025-12-22 | |
| 9 | 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第2次更新) | 2025-12-05 | |
| 10 | 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金（泰康香港银行指数C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 |