| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -17.74 | 3.87 | 4.77 | 0.56 | 36.99 | 32.27 |
| 同类平均 | 4.15 | -9.95 | -9.78 | -11.18 | 19.51 | 23.73 |
| 业绩比较基准 | -19.73 | 1.20 | 1.63 | -3.49 | 32.13 | 29.99 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 14 | 5 | 13 | 2 | 9 |
| 同类基金数量 | — | 62 | 74 | 98 | 110 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.50 | 10.22 | 12.72 | 27.90 | 32.87 | 29.19 | 17.11 | 15.79 |
| 同类平均 | -0.88 | -2.63 | -9.91 | -11.03 | 14.47 | 7.37 | -0.44 | -8.85 |
| 业绩比较基准 | 0.56 | 9.24 | 10.99 | 25.50 | 30.89 | 26.47 | 14.00 | 14.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 同类基金数量 | 386 | 369 | 326 | 241 | 145 | 103 | 64 | 314 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 16.02% | 17.83% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -8.25% | -22.46% |
下行风险 | 优于99%同类 | 4.87% | 13.56% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 2.56% | 2.55% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 1.55 | -16.77 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 3.38 | -0.49 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 5.11 | -0.83 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证香港银行投资人民币指数 | 招募说明书基准 中证香港银行投资指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋金融机构人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.98 | 0.45 |
Beta系数 | 0.86 | 0.94 | 0.42 |
Alpha % | 5.00 | 3.38 | 19.03 |
超额收益 % | 2.25 | 2.68 | 13.53 |
跟踪误差 % | 3.76 | 2.16 | 15.37 |
信息比率 | 0.60 | 1.24 | 0.88 |
1.00%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 100.00 | 31.54 | 68.46 |
基础材料 | 0.00 | 8.74 | -8.74 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 100.00 | 17.40 | 82.60 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 0.00 | 56.80 | -56.80 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 0.00 | 15.54 | -15.54 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 74.53 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.55 |
| 新兴亚洲 | 73.98 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 25.47 |
| 英国 | 25.47 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 15.61% | -0.47% | 23 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 13.83% | -1.44% | 23 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 12.72% | -0.21% | 29 | |
| STAN | 渣打集团 | 金融服务 | 8.48% | 0.59% | 5 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 7.61% | -1.42% | 29 | |
| 03968 | 招商银行 | 金融服务 | 7.59% | -0.06% | 29 | |
| 01288 | 农业银行 | 金融服务 | 7.47% | 1.16% | 29 | |
| 02388 | 中银香港 | 金融服务 | 7.21% | 0.55% | 10 | |
| 03328 | 交通银行 | 金融服务 | 5.66% | 1.12% | 11 | |
| 00998 | 中信银行 | 金融服务 | 2.85% | -0.18% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 217.7 万份 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 34.5 万份 | 217.7 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 62.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF） | 1,301,536 | 0.10 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康港股通中证香港银行投资指数A | 006809 | 2019-04-16 | 4.76亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.84% | 100 |
| 泰康港股通中证香港银行投资指数C | 006810 | 2019-04-16 | 2.63亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.24% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金新增山西证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-09-18 | |
| 2 | 关于泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金新增山西证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-09-18 | |
| 3 | 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 关于旗下部分基金2026年“香港特别行政区成立纪念日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-06-29 | |
| 6 | 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金合同（2026年6月） | 2026-06-22 | |
| 7 | 关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2026-06-22 | |
| 8 | 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金托管协议（2026年6月） | 2026-06-22 | |
| 9 | 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2026年第1次更新) | 2026-06-22 | |
| 10 | 关于旗下部分基金2026年“香港佛诞日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-05-20 |