| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -4.07 |
| 同类平均 | -2.06 |
| 基准指数 | -3.70 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -5.80 | -4.07 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 |
| 基准指数 | -5.53 | -3.70 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 983 | 967 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.90%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.04 | 40.17 | -0.13 |
基础材料 | 11.21 | 9.92 | 1.29 |
可选消费 | 7.19 | 6.84 | 0.35 |
金融服务 | 21.60 | 22.70 | -1.10 |
房地产 | 0.04 | 0.72 | -0.67 |
敏感性 | 47.25 | 44.10 | 3.14 |
通信服务 | 3.63 | 1.72 | 1.91 |
能源 | 3.10 | 2.45 | 0.65 |
工业 | 15.48 | 16.30 | -0.82 |
科技 | 25.04 | 23.64 | 1.40 |
防御性 | 12.71 | 15.73 | -3.01 |
必选消费 | 6.54 | 7.84 | -1.30 |
医疗保健 | 4.33 | 5.03 | -0.69 |
公用事业 | 1.84 | 2.86 | -1.02 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.02 | 100.00 | -0.98 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.30 | 0.34 | 0.96 |
| 新兴亚洲 | 97.72 | 99.66 | -1.94 |
| 美洲 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| 北美 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.13% | 0.72% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.63% | 0.29% | 2 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 3.17% | -0.35% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.89% | -0.11% | 2 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.55% | -0.62% | 2 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 1.97% | 0.11% | 2 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 1.95% | 0.01% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.94% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.90% | -0.02% | 2 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 1.79% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 50.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 18.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康沪深 300 指数增强A | 025676 | 2025-10-28 | 0.14亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.40% | 1 |
| 泰康沪深 300 指数增强C | 025677 | 2025-10-28 | 0.32亿 | 0.80% | 0.10% | 0.40% | 1.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分公募基金风险等级变动的通知 | 2025-12-30 | |
| 5 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1次更新) | 2025-12-05 | |
| 6 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金（泰康沪深300指数增强A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 7 | 泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-22 | |
| 8 | 关于泰康沪深300指数增强型证券投资基金参加部分销售机构费率优惠活动的公告 | 2025-11-21 | |
| 9 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 | 2025-11-21 | |
| 10 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金（泰康沪深300指数增强A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-10-30 |