| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.31 | 4.76 | 2.50 | 3.71 | 2.86 | 1.45 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.50 | 2.89 | 2.39 | 2.62 | 2.41 | 1.47 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 13 | 7 | 33 | 27 | 59 | 39 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.33 | 0.88 | 1.61 | 1.63 | 2.24 | 2.69 | 1.05 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.09 | 0.32 | 0.75 | 1.50 | 1.64 | 1.90 | 2.16 | 0.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 69 | 50 | 22 | 57 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 0.18% | 0.27% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -0.04% | -0.11% |
下行风险 | 优于85%同类 | 0.03% | 0.11% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于86%同类 | 2.81 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于81%同类 | 40.23 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于87%同类 | 14.77 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中证短债指数收益率 | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.68 | 0.68 |
Beta系数 | 0.62 | 1.45 | 0.54 |
Alpha % | -0.24 | -0.02 | 0.29 |
超额收益 % | -1.11 | 0.34 | -0.43 |
跟踪误差 % | 0.27 | 0.25 | 0.37 |
信息比率 | -0.30 | 1.35 | -0.16 |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250402 | 25农发清发02 | 6.13% |
| 09250412 | 25农发清发12 | 6.12% |
| 250431 | 25农发31 | 3.85% |
| 019792 | 25国债19 | 3.80% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 3.46% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF） | 2,427,845 | 4.86 | 2025-12-31 |
| 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF） | 2,363,302 | 7.60 | 2025-12-31 |
| 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 1,391,609 | 5.94 | 2025-12-31 |
| 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） | 608,809 | 2.59 | 2025-12-31 |
| 诺德惠享稳健三个月持有期混合（FOF） | 343,757 | 5.58 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 006824 | 2019-01-17 | 27.62亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.57% | 0 |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 006825 | 2019-01-17 | 1.36亿 | 0.40% | 0.10% | 0.35% | 0.92% | 0 |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 009311 | 2020-04-10 | 36.72亿 | 0.40% | 0.10% | 0.15% | 0.72% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 2 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 | |
| 3 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金（2026年6月）招募说明书（更新） | 2026-06-27 | |
| 5 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 6 | 创金合信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-02 | |
| 7 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-20 | |
| 8 | 创金合信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-04-03 | |
| 9 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |