| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| 同类平均 | 0.01 | 0.08 | 0.20 | 0.20 |
| 基准指数 | 0.03 | 0.15 | 0.38 | 0.37 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 33.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 76.76 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信恒悦30天持有期债券A | 027094 | 2026-06-23 | — | 0.30% | 0.05% | — | — | 1 |
| 创金合信恒悦30天持有期债券C | 027095 | 2026-06-23 | — | 0.30% | 0.05% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信恒悦30天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 创金合信恒悦30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 创金合信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-02 | |
| 4 | 创金合信恒悦30天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-01 | |
| 5 | 创金合信恒悦30天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | 2026-06-01 | |
| 6 | 创金合信恒悦30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-06-01 | |
| 7 | 创金合信恒悦30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-06-01 | |
| 8 | 创金合信恒悦30天持有期债券型证券投资基金托管协议 | 2026-06-01 |