| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.38 | 2.34 | 3.56 | 2.70 | 1.29 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.89 | 2.39 | 2.62 | 2.41 | 1.47 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 11 | 46 | 32 | 69 | 55 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.29 | 0.80 | 1.45 | 1.47 | 2.08 | 2.51 | 0.96 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.09 | 0.32 | 0.75 | 1.50 | 1.64 | 1.90 | 2.16 | 0.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 82 | 67 | 44 | 71 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 1188 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 0.18% | 0.27% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -0.04% | -0.11% |
下行风险 | 优于73%同类 | 0.06% | 0.11% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证3债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于61%同类 | -0.29% | |
Beta | — | 0.63 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于33%同类 | -0.67% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 0.11% | |
信息比率 | 优于59%同类 | -0.08 | |
月度胜率 | 优于12%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于33%同类 | 68.48% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.65%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250402 | 25农发清发02 | 6.13% |
| 09250412 | 25农发清发12 | 6.12% |
| 250431 | 25农发31 | 3.85% |
| 019792 | 25国债19 | 3.80% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 3.46% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 8.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 006824 | 2019-01-17 | 27.62亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.57% | 0 |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 006825 | 2019-01-17 | 1.36亿 | 0.40% | 0.10% | 0.35% | 0.92% | 0 |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 009311 | 2020-04-10 | 36.72亿 | 0.40% | 0.10% | 0.15% | 0.72% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 2 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 | |
| 3 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金（2026年6月）招募说明书（更新） | 2026-06-27 | |
| 5 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 6 | 创金合信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-02 | |
| 7 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-20 | |
| 8 | 创金合信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-04-03 | |
| 9 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |