| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.21 | 4.61 | 2.54 | 3.20 | 7.16 | -0.67 |
| 同类平均 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 72 | 26 | 28 | 56 | 4 | 82 |
| 同类基金数量 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | 0.95 | 0.89 | 0.41 | 2.77 | 3.33 | 3.39 | 1.22 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 3.18 | 3.23 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.33 | -0.24 | -1.44 | 1.00 | 1.63 | 1.50 | 0.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 53 | 46 | 47 | 31 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 355 | 264 | 168 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 1.31% | 1.03% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -1.59% | -1.05% |
下行风险 | 优于22%同类 | 1.03% | 0.73% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于74%同类 | 1.75% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于69%同类 | 1.85% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 0.34% | |
信息比率 | 优于92%同类 | 5.39 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 159.69% | |
跌势捕获率 | 优于46%同类 | 59.49% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190205 | 19国开05 | 12.92% |
| 200210 | 20国开10 | 12.42% |
| 230203 | 23国开03 | 11.05% |
| 09240201 | 24国开清发01 | 9.41% |
| 260205 | 26国开05 | 8.60% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 33.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.99 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.0620 | 1.0224 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0810 | 1.0375 |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.0690 | 1.0420 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.0500 | 1.0443 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.1500 | 1.0290 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实致享纯债债券 | 006841 | 2019-01-28 | 27.89亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-04-29 | |
| 2 | 关于嘉实致享纯债债券型证券投资基金2026年劳动节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 3 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 7 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 关于嘉实致享纯债债券型证券投资基金2026年元旦节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 | 2025-12-29 | |
| 9 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分基金降低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 | 2025-12-05 | |
| 10 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 | 2025-11-20 |