| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.98 | 2.77 | 2.52 | 2.86 | 4.42 | 0.59 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.37 | 3.27 | 2.48 | 2.61 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 24 | 75 | 31 | 67 | 13 | 89 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.28 | 0.61 | 1.06 | 1.51 | 2.26 | 2.58 | 2.66 | 0.61 |
| 同类平均 | 0.22 | 0.49 | 0.92 | 1.68 | 1.96 | 2.35 | 2.62 | 0.49 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.54 | 1.07 | 1.97 | 2.16 | 2.44 | 2.60 | 0.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 25 | 38 | 47 | 26 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1151 | 1101 | 954 | 806 | 377 | 1195 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 0.83% | 0.32% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -0.69% | -0.11% |
下行风险 | 优于4%同类 | 0.49% | 0.11% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -2.11% | |
Beta | — | 2.94 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于18%同类 | -0.46% | |
跟踪误差 | 优于14%同类 | 0.63% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -0.29 | |
月度胜率 | 优于61%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 76.99% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 266.02% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 11.81% |
| 2422038 | 24工银金租债04 | 7.23% |
| 230208 | 23国开08 | 6.75% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 6.48% |
| 250211 | 25国开11 | 6.42% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 20.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.99 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.1180 | 1.0671 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.1390 | 1.0764 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.1040 | 1.0442 |
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0.2080 | 1.0177 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.2530 | 1.0075 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实汇达中短债债券A | 007319 | 2019-06-05 | 14.97亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.94% | 1 |
| 嘉实汇达中短债债券C | 007320 | 2019-06-05 | 2.01亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 1.14% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2026年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 2 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 7 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2026年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 8 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2026年元旦节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2025-12-29 | |
| 10 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2025-12-25 |