| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.21 | 3.01 | 2.52 | 3.08 | 4.62 | 0.78 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.37 | 3.27 | 2.48 | 2.61 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 14 | 68 | 31 | 53 | 10 | 81 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.30 | 0.68 | 1.17 | 1.73 | 2.47 | 2.79 | 2.83 | 0.68 |
| 同类平均 | 0.22 | 0.49 | 0.92 | 1.68 | 1.96 | 2.35 | 2.62 | 0.49 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.54 | 1.07 | 1.97 | 2.16 | 2.44 | 2.60 | 0.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 12 | 19 | 29 | 13 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1151 | 1101 | 954 | 806 | 377 | 1195 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 0.84% | 0.32% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -0.65% | -0.11% |
下行风险 | 优于5%同类 | 0.47% | 0.11% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于5%同类 | -1.89% | |
Beta | — | 2.94 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于33%同类 | -0.24% | |
跟踪误差 | 优于13%同类 | 0.64% | |
信息比率 | 优于11%同类 | -0.15 | |
月度胜率 | 优于61%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于33%同类 | 88.06% | |
跌势捕获率 | 优于11%同类 | 259.95% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 11.81% |
| 2422038 | 24工银金租债04 | 7.23% |
| 230208 | 23国开08 | 6.75% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 6.48% |
| 250211 | 25国开11 | 6.42% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 20.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.99 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.1260 | 1.0705 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.1490 | 1.0804 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.1120 | 1.0471 |
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0.2080 | 1.0191 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.2750 | 1.0076 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实汇达中短债债券A | 007319 | 2019-06-05 | 14.97亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.94% | 1 |
| 嘉实汇达中短债债券C | 007320 | 2019-06-05 | 2.01亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 1.14% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2026年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 2 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 7 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2026年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 8 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2026年元旦节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2025-12-29 | |
| 10 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2025-12-25 |