| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.37 | 4.59 | 1.63 | 4.29 | 6.21 | 0.53 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 0.86 | 1.05 | 1.44 | 2.63 | 3.38 | 3.38 | 1.01 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.95 | 1.24 | 1.47 | 3.53 | 4.23 | 4.25 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 0.95% | 0.71% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -1.02% | -0.53% |
下行风险 | 优于18%同类 | 0.61% | 0.38% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于16%同类 | 0.08% | |
Beta | — | 0.68 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于15%同类 | -0.04% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 0.61% | |
信息比率 | 优于15%同类 | -0.02 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 80.82% | |
跌势捕获率 | 优于16%同类 | 57.62% | |
0.73%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.96%
隐性费率0.91%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.59% | 112.05% |
现金 | 3.54% | 2.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.87% | -14.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102000865 | 20闽高速MTN001 | 9.86% |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 9.24% |
| 2422020 | 24兴业消费金融债03 | 9.11% |
| 102383008 | 23福州古厝MTN001 | 9.03% |
| 242580063 | 25上海银行永续债01 | 9.03% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 4,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 2,149.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 788.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.5500 | 1.0603 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0960 | 1.0640 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0730 | 1.0449 |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.1030 | 1.0459 |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.1300 | 1.0265 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券A | 006846 | 2019-06-25 | 1.12亿 | 0.30% | 0.08% | — | 1.34% | 10 |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券C | 006847 | 2019-06-25 | 0.01亿 | 0.30% | 0.08% | 0.35% | 1.69% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金（中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 2 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 4 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 7 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 | 2025-12-19 | |
| 10 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2025-12-05 |