| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 20.67 | 5.92 | -9.68 | -3.77 | 5.06 | 14.07 |
| 同类平均 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 12.63 | 1.02 | -7.19 | -2.01 | 9.81 | 5.73 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.51 | 0.28 | 4.77 | 18.86 | 10.52 | 5.61 | 2.49 | 4.65 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 2.71 | 1.33 | 1.99 | 8.84 | 7.19 | 4.24 | 1.66 | 2.10 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 8.79% | — |
最大回撤 | 优于89%同类 | -4.97% | — |
下行风险 | 优于89%同类 | 4.03% | — |
晨星风险 | 优于81%同类 | 0.82% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于61%同类 | 2.93% | |
Beta | — | 1.84 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于59%同类 | 10.02% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 5.59% | |
信息比率 | 优于67%同类 | 1.79 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 206.92% | |
跌势捕获率 | 优于14%同类 | 210.61% | |
1.05%
显性费率0.90%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.01%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.83%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 8.40% |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 5.43% |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 5.36% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 5.12% |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 5.02% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 4.43% |
| 000621 | 易方达现金增利货币B | 3.89% |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 3.83% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 2.96% |
| 968117 | 易方达(香港)精选债券M类(人民币) | 2.76% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 21.0 万份 | 9,832.5 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 112.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 43.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）A | 006859 | 2019-04-30 | 2.39亿 | 0.90% | 0.15% | — | 2.06% | 1 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）Y | 017297 | 2022-11-16 | 2.80亿 | 0.45% | 0.07% | — | 1.53% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 8 | 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 9 | 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分FOF基金开通转换业务的公告 | 2026-01-10 |