| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.46 | 5.35 | 14.43 |
| 同类平均 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -2.01 | 9.81 | 5.73 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.57 | 6.65 | 7.90 | 19.69 | 13.56 | 7.43 | 7.90 |
| 同类平均 | 2.51 | 11.92 | 9.61 | 30.99 | 22.73 | 10.82 | 9.61 |
| 业绩比较基准 | 0.69 | 4.34 | 3.72 | 8.75 | 8.22 | 5.23 | 3.72 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 8.89% | — |
最大回撤 | 优于90%同类 | -4.92% | — |
下行风险 | 优于91%同类 | 4.00% | — |
晨星风险 | 优于81%同类 | 0.85% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于65%同类 | 3.24% | |
Beta | — | 1.84 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于62%同类 | 10.39% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 5.59% | |
信息比率 | 优于71%同类 | 1.86 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于87%同类 | 209.39% | |
跌势捕获率 | 优于15%同类 | 208.55% | |
0.53%
显性费率0.45%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.01%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.83%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.45% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 8.03% |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 6.26% |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 5.07% |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 4.80% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 4.59% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 4.23% |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 3.59% |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A | 3.37% |
| 000621 | 易方达现金增利货币B | 3.32% |
| 007449 | 兴全多维价值混合A | 3.18% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 112.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 21.0 万份 | 9,832.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 43.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）A | 006859 | 2019-04-30 | 0.90亿 | 0.90% | 0.15% | — | 2.06% | 1 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）Y | 017297 | 2022-11-16 | 3.08亿 | 0.45% | 0.07% | — | 1.53% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 5 | 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-01 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-06-23 |