| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 32.85 | -1.93 | -21.84 | -13.75 | 1.96 | 28.19 |
| 同类平均 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 25.87 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 61 | 58 | 83 | 88 | 95 | 10 |
| 同类基金数量 | 955 | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.99 | 4.64 | 12.70 | 37.40 | 20.98 | 9.45 | -1.89 | 8.10 |
| 同类平均 | 1.06 | 2.27 | 10.27 | 31.66 | 19.47 | 10.63 | 2.57 | 6.92 |
| 业绩比较基准 | 1.68 | 3.68 | 7.69 | 25.94 | 16.09 | 8.42 | -1.53 | 5.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 27 | 72 | 92 | 37 |
| 同类基金数量 | 997 | 981 | 938 | 792 | 483 | 442 | 332 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 14.87% | 14.81% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -6.97% | -7.85% |
下行风险 | 优于72%同类 | 5.95% | 6.79% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 2.61% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 9.83% | |
Beta | — | 1.06 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于94%同类 | 14.40% | |
跟踪误差 | 优于29%同类 | 2.93% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 4.92 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 135.63% | |
跌势捕获率 | 优于32%同类 | 99.51% | |
1.48%
显性费率0.98%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.67%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.98% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.96 | 40.17 | 1.79 |
基础材料 | 10.33 | 9.92 | 0.41 |
可选消费 | 5.73 | 6.84 | -1.11 |
金融服务 | 25.48 | 22.70 | 2.78 |
房地产 | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
敏感性 | 44.52 | 44.10 | 0.42 |
通信服务 | 0.37 | 1.72 | -1.35 |
能源 | 3.68 | 2.45 | 1.24 |
工业 | 16.67 | 16.30 | 0.37 |
科技 | 23.80 | 23.64 | 0.16 |
防御性 | 13.53 | 15.73 | -2.20 |
必选消费 | 6.66 | 7.84 | -1.19 |
医疗保健 | 4.51 | 5.03 | -0.52 |
公用事业 | 2.36 | 2.86 | -0.50 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.98 | -0.98 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.02 | 0.98 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.33% | 1.22% | 8 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.67% | 0.65% | 29 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.36% | 0.59% | 3 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.93% | 0.25% | 9 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.67% | 0.39% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.61% | 0.36% | 3 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.71% | 0.03% | 2 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.49% | -0.21% | 2 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.27% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 1.22% | -0.46% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 12.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 19.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 67.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.5570 | 1.0323 |
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0.5760 | 1.1193 |
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0.5930 | 1.1726 |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.6500 | 1.2099 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.8200 | 1.6749 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城久泰沪深300指数A | 200002 | 2004-05-21 | 7.98亿 | 0.98% | 0.20% | — | 1.88% | 1 |
| 长城久泰沪深300指数C | 006912 | 2019-01-18 | 0.69亿 | 0.98% | 0.20% | 0.30% | 2.18% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城久泰沪深300指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长城久泰沪深300指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 长城久泰沪深300指数证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号) | 2026-02-27 | |
| 5 | 长城久泰沪深300指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-27 | |
| 6 | 长城久泰沪深300指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 8 | 长城久泰沪深300指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 长城久泰沪深300指数证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 长城久泰沪深300指数证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |