| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.53 | 5.84 | 1.80 | 5.46 | 3.69 | 1.14 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 0.09 | 2.04 | 0.61 | 2.01 | 4.63 | -1.28 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 90 | 6 | 76 | 13 | 77 | 58 |
| 同类基金数量 | 865 | 544 | 670 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.70 | 1.66 | 2.03 | 1.98 | 2.75 | 3.16 | 1.92 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.54 | 0.94 | 0.12 | 0.82 | 1.69 | 1.50 | 1.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 47 | 65 | 54 | 37 | 29 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 0.89% | 0.71% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -0.55% | -0.47% |
下行风险 | 优于32%同类 | 0.46% | 0.37% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | 1.03 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于35%同类 | 3.73 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于34%同类 | 1.99 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智选央企质量信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋1年期定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.65 | 0.86 |
Beta系数 | 0.99 | 0.46 | 0.62 |
Alpha % | -0.16 | 1.35 | 0.22 |
超额收益 % | -0.18 | 1.06 | -0.64 |
跟踪误差 % | 0.33 | 1.01 | 0.62 |
信息比率 | -0.06 | 1.05 | -0.39 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 50,000元 |
| 机构直销 | 50,000元 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580044 | 25浦发银行二级资本债01A | 5.17% |
| 232480106 | 24建行二级资本债03BC | 5.13% |
| 250215 | 25国开15 | 4.99% |
| 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 4.14% |
| 102484365 | 24乌高新MTN004 | 3.92% |
| 2189012 | 21农盈汇寓1A3 | 1.40% |
| 268313 | 汇通4优3 | 0.51% |
| 2189616 | 21建鑫10优先 | 0.27% |
| 2289266 | 22建鑫7优先 | 0.19% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.1280 | 1.0302 |
| 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.1200 | 1.0276 |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.0670 | 1.0238 |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 0.1400 | 1.0225 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 0.1380 | 1.0242 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 2 | 华安安业债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 5 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 7 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 9 | 华安安业债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 华安安业债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |