| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 0.20 |
| 同类平均 | 0.14 |
| 业绩比较基准 | 0.25 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 660 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋1年期定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.78 | 0.81 |
Beta系数 | 0.64 | 0.54 | 0.51 |
Alpha % | 0.75 | 2.05 | 1.05 |
超额收益 % | 0.31 | 2.53 | 0.60 |
跟踪误差 % | 0.43 | 0.61 | 0.66 |
信息比率 | 0.71 | 4.17 | 0.90 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 30,000元 |
| 个人直销 | 30,000元 |
| 机构直销 | 30,000元 |
| 机构代销 | 30,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 99.71% | 112.44% |
现金 | 0.05% | 2.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.24% | -15.22% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210208 | 21国开08 | 2.27% |
| 240202 | 24国开02 | 2.25% |
| 240204 | 24国开04 | 2.24% |
| 250211 | 25国开11 | 2.24% |
| 250431 | 25农发31 | 2.24% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 54.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 31.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 2 | 华安安和债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 关于华安安和债券型证券投资基金D类份额暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 | 2026-06-18 | |
| 5 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 6 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 华安安和债券型证券投资基金（华安安和债券D）基金产品资料概要 | 2026-06-05 | |
| 8 | 华安安和债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第3号） | 2026-06-05 | |
| 9 | 华安安和债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-04 | |
| 10 | 关于华安安和债券型证券投资基金增设D类份额并修改基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-04 |