| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.90 | 4.23 | 2.42 | 3.74 | 2.39 | 1.65 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.05 | 2.34 | 1.94 | 2.18 | 2.02 | 1.30 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 29 | 13 | 40 | 25 | 83 | 18 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.41 | 0.92 | 1.68 | 1.74 | 2.17 | 2.64 | 0.92 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.10 | 0.33 | 0.72 | 1.36 | 1.47 | 1.67 | 1.84 | 0.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 34 | 64 | 63 | 42 | 64 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 417 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 0.18% | 0.28% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -0.05% | -0.11% |
下行风险 | 优于86%同类 | 0.03% | 0.11% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证3债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于79%同类 | -0.06% | |
Beta | — | 0.63 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于64%同类 | -0.44% | |
跟踪误差 | 优于89%同类 | 0.12% | |
信息比率 | 优于76%同类 | -0.05 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于64%同类 | 79.36% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.48%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 2.32% |
| 260401 | 26农发01 | 1.36% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 1.29% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 1.22% |
| 250431 | 25农发31 | 1.19% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 73.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 50.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 3,499.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 99.9 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF） | 7,015,559 | 6.99 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0.0630 | 1.0003 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通安瑞短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于中证金牛（北京）基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 | 2026-07-04 | |
| 3 | 财通安瑞短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年07月03日公告） | 2026-07-03 | |
| 4 | 财通安瑞短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年07月03日公告） | 2026-07-03 | |
| 5 | 关于财通安瑞短债债券型证券投资基金2026年端午节前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 6 | 关于财通安瑞短债债券型证券投资基金2026年劳动节前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 7 | 财通安瑞短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 财通安瑞短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 关于财通安瑞短债债券型证券投资基金2026年清明节前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 关于财通安瑞短债债券型证券投资基金2026年春节前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-02-06 |