| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.33 | 4.42 | 2.52 | 3.85 | 2.49 | 1.75 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 2.81 | 4.02 | 2.78 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 12 | 10 | 31 | 22 | 80 | 12 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.53 | 1.01 | 1.96 | 1.99 | 2.45 | 2.90 | 0.53 |
| 同类平均 | 0.22 | 0.49 | 0.92 | 1.68 | 1.96 | 2.35 | 2.62 | 0.49 |
| 基准指数 | 0.30 | 0.68 | 1.25 | 2.31 | 2.55 | 2.92 | 3.11 | 0.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 53 | 52 | 23 | 44 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1151 | 1101 | 954 | 806 | 377 | 1195 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 0.19% | 0.32% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -0.04% | -0.11% |
下行风险 | 优于88%同类 | 0.02% | 0.11% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 0.54% | |
Beta | — | 0.54 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于74%同类 | 0.28% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 0.17% | |
信息比率 | 优于81%同类 | 1.71 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 116.75% | |
跌势捕获率 | 优于83%同类 | -15.68% | |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230202 | 23国开02 | 1.75% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 1.29% |
| 2128030 | 21交通银行二级 | 1.10% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 1.10% |
| 042580013 | 25张家经投CP001 | 0.92% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 财通安瑞短债债券A 本基金 | 0-10 万份 | 未持有 | 50.2 万份 | 未持有 |
| 财通安瑞短债债券C | 未持有 | 未持有 | 73.3 万份 | 未持有 |
| 财通安盛90天滚动持有债券A | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 财通安盛90天滚动持有债券C | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 财通安盛90天滚动持有债券E | 未持有 | 未持有 | 99.9 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 77,005,068 | 1.14 | 2025-12-31 |
| 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 22,676,023 | 6.93 | 2025-12-31 |
| 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF) | 2,275,584 | 5.49 | 2025-12-31 |
| 英大福鑫稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 307,931 | 2.75 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通安瑞短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 关于财通安瑞短债债券型证券投资基金2026年清明节前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 关于财通安瑞短债债券型证券投资基金2026年春节前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-02-06 | |
| 4 | 财通安瑞短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 关于财通安瑞短债债券型证券投资基金2026年元旦前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2025-12-25 | |
| 6 | 关于天津市润泽基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 | 2025-12-13 | |
| 7 | 财通安瑞短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 关于财通安瑞短债债券型证券投资基金2025年国庆节暨中秋节前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2025-09-25 | |
| 9 | 财通安瑞短债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 财通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-07-29 |