| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.35 | 0.30 |
| 同类平均 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 0.57 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 0.23 | 0.58 | 0.70 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.24 | 0.52 | 0.92 | 1.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 96 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1622 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数（全价）收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 39.98% |
| 220208 | 22国开08 | 21.64% |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 8.82% |
| 2228004 | 22工商银行二级01 | 8.74% |
| 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 6.46% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 3,499.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 99.9 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 50.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 73.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通安盛90天滚动持有债券A | 024552 | 2025-10-30 | 0.38亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.49% | 1 |
| 财通安盛90天滚动持有债券C | 024553 | 2025-10-30 | 0.09亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.69% | 1 |
| 财通安盛90天滚动持有债券E | 024554 | 2025-10-30 | 0.00亿 | 0.20% | 0.05% | 0.10% | 0.59% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年09月01日公告） | 2026-09-01 | |
| 2 | 关于财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金托管协议（2026年09月01日公告） | 2026-09-01 | |
| 4 | 财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同（2026年09月01日公告） | 2026-09-01 | |
| 5 | 财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年09月01日公告） | 2026-09-01 | |
| 6 | 财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 7 | 财通基金管理有限公司关于以通讯方式召开财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-07-28 | |
| 8 | 财通基金管理有限公司关于以通讯方式召开财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-07-27 | |
| 9 | 财通基金管理有限公司关于以通讯方式召开财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-07-24 | |
| 10 | 财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 |