| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.35 |
| 同类平均 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.35 | 0.67 | 0.47 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 0.99 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 94 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019773 | 25国债08 | 33.76% |
| 220208 | 22国开08 | 21.57% |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 8.57% |
| 2228004 | 22工商银行二级01 | 8.50% |
| 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 6.35% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 3,499.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 99.9 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 50.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 73.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通安盛90天滚动持有债券A | 024552 | 2025-10-30 | 0.37亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.49% | 1 |
| 财通安盛90天滚动持有债券C | 024553 | 2025-10-30 | 0.09亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.69% | 1 |
| 财通安盛90天滚动持有债券E | 024554 | 2025-10-30 | 0.01亿 | 0.20% | 0.05% | 0.10% | 0.59% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-04-04 | |
| 3 | 财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 关于财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-03-21 | |
| 5 | 财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 关于财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告 | 2026-01-06 | |
| 7 | 关于天津市润泽基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 | 2025-12-13 | |
| 8 | 关于财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购（含定期定额投资）及转换转入业务并开展直销费率优惠活动的公告 | 2025-11-27 | |
| 9 | 关于财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购（含定期定额投资）及转换转入业务并开展直销费率优惠活动的公告 | 2025-11-27 | |
| 10 | 财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-10-31 |