| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.46 | -7.97 | -10.35 | 17.82 | 24.50 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 17.40 | -18.59 | -1.47 | 11.24 | 32.34 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 86 | 7 | 28 | 10 | 63 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -12.22 | -10.92 | -20.22 | 6.27 | 14.02 | 4.04 | -0.20 | -10.92 |
| 同类平均 | -8.85 | -1.04 | -2.49 | 25.64 | 18.65 | 5.08 | 0.38 | -1.04 |
| 业绩比较基准 | -6.87 | 0.31 | 1.47 | 30.06 | 23.33 | 11.04 | 7.84 | 0.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 62 | 51 | 38 | 94 |
| 同类基金数量 | 2453 | 2375 | 2241 | 2004 | 1678 | 1284 | 348 | 2375 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 30.34% | 19.16% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -20.68% | -10.78% |
下行风险 | 优于7%同类 | 17.86% | 9.90% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 8.15% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于0%同类 | -33.18% | |
Beta | — | 1.57 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于1%同类 | -23.79% | |
跟踪误差 | 优于47%同类 | 14.12% | |
信息比率 | 优于2%同类 | -335.83 | |
月度胜率 | 优于3%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 102.85% | |
跌势捕获率 | 优于8%同类 | 248.07% | |
1.75%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.84 | 40.17 | -23.33 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.91 |
可选消费 | 16.84 | 6.84 | 10.00 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 83.13 | 44.10 | 39.03 |
通信服务 | 2.98 | 1.72 | 1.27 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 20.78 | 16.30 | 4.48 |
科技 | 59.37 | 23.64 | 35.73 |
防御性 | 0.03 | 15.73 | -15.70 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.02 | 5.03 | -5.00 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 9.32 |
| 新兴亚洲 | 90.68 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 8.76% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 8.74% | 0.11% | 5 | |
| 601100 | 恒立液压 | 工业 | 7.91% | -1.06% | 4 | |
| 02018 | 瑞声科技 | 科技 | 7.74% | -0.78% | 4 | |
| 301536 | 星宸科技 | 科技 | 6.75% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.06% | -0.28% | 2 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 科技 | 5.26% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 5.12% | 0.65% | 5 | |
| 01415 | 高伟电子 | 科技 | 4.56% | -0.35% | 2 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 科技 | 3.43% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 12.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 44.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 69.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 449.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银安盛先进制造混合A | 007066 | 2020-01-14 | 0.72亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.93% | 0 |
| 浦银安盛先进制造混合C | 007067 | 2020-01-14 | 1.09亿 | 1.20% | 0.20% | 0.35% | 2.28% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 | |
| 4 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 5 | 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 6 | 浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 7 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 | 2026-01-09 | |
| 9 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-09 | |
| 10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 |