| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 9.05 | 18.04 |
| 同类平均 | 10.05 | -3.06 |
| 基准指数 | 7.84 | -5.49 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 424 | 412 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证全指半导体产品与设备指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（港元）收益率×10% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.76%
隐性费率1.51%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 80.94% | 88.88% |
债券 | 0.27% | 0.98% |
现金 | 15.56% | 11.20% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.24% | -1.06% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | 降 |
| 采矿业 | — | 降 |
| 制造业 | 100.00% | 降 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | 降 |
| 建筑业 | — | 降 |
| 批发和零售业 | — | 降 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | 降 |
| 住宿和餐饮业 | — | 降 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | 降 |
| 金融业 | — | 降 |
| 房地产业 | — | 降 |
| 租赁和商务服务业 | — | 降 |
| 科学研究和技术服务业 | — | 降 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | 降 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | 降 |
| 教育 | — | 降 |
| 卫生和社会工作 | — | 降 |
| 文化、体育和娱乐业 | — | 降 |
| 综合 | — | 降 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.95 | 0.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 9.88% | 新增 | 1 | |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 9.63% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 9.53% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 9.51% | 新增 | 1 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 9.43% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 5.01% | 新增 | 1 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 3.90% | 新增 | 1 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 002409 | 雅克科技 | 科技 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 2.66% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 25.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 45.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 148.1 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 74.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银半导体产业混合A | 027328 | 2026-05-08 | 1.08亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.16% | 0 |
| 浦银半导体产业混合C | 027329 | 2026-05-08 | 2.70亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.56% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银半导体产业混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 浦银半导体产业混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2026年第2号 | 2026-08-17 | |
| 3 | 浦银半导体产业混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 4 | 浦银基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-14 | |
| 5 | 浦银半导体产业混合型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-08-13 | |
| 6 | 浦银半导体产业混合型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-08-13 | |
| 7 | 关于公司法定名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 8 | 关于浦银安盛半导体产业混合型发起式证券投资基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-08-07 | |
| 9 | 关于浦银安盛半导体产业混合型发起式证券投资基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-08-07 | |
| 10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-07-31 |