永赢汇利六个月定期开放债券
007086
净值 2026-09-22
1.0737
日涨跌幅
0.03%
晨星分类
利率债
基金经理
钱布克
成立日期
2019-10-14
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
40.38亿
计价货币
人民币
综合费率
0.73%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
6个月
托管人
江苏银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.72 | 3.47 | 2.00 | 2.29 | 4.80 | -0.99 |
| 同类平均 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
业绩比较基准为中债总全价指数收益率x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.18 | 1.15 | 1.02 | 1.28 | 1.85 | 2.07 | 1.43 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 | 2.23 | 2.43 | 2.95 | 3.04 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.26 | 0.80 | 0.19 | 0.57 | 1.33 | 1.27 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 0.94% | 0.83% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -0.83% | -0.48% |
下行风险 | 优于17%同类 | 0.70% | 0.41% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于6%同类 | -0.01 | 1.34 |
卡玛比率 | 优于9%同类 | 1.23 | 4.60 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.11 | 2.70 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中债总指数 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.91 |
Beta系数 | 0.70 | 0.68 |
Alpha % | 0.58 | -1.19 |
超额收益 % | 0.52 | -2.14 |
跟踪误差 % | 0.71 | 0.75 |
信息比率 | 0.73 | -1.60 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.73%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为利率债 共有657只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比好买省 80 元
永赢基金 线上/柜台直销 1折
1 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
好买基金无折扣标准费率
3 家0.80%
买 10 万元 实付 800 元比好买贵 720 元
天天基金
工商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 89.15% | 108.21% |
现金 | 0.59% | 10.75% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 10.26% | -18.96% |
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
89.15%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09260202 | 26国开清发02 | 23.62% |
| 09250432 | 25农发清发32 | 10.29% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 5.48% |
| 250215 | 25国开15 | 5.40% |
| 019737 | 24国债06 | 5.18% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 持平
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 656.77 份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 246.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 19.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 335.35 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.2000 | 1.0617 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.0500 | 1.0707 |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.1000 | 1.0292 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.3000 | 1.0037 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0.1000 | 1.0017 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
钱布克 女
牛津大学数学学士，13年证券相关从业经验。曾任英国ELEXON公司商业咨询，花旗银行（中国）合规部见习经理，浦发银行金融市场部交易主管，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
固收型
五年以上
近一年规模相对稳定
近三年回撤控制能力较强
5年
426.97亿
7
前34%
收益能力
前39%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行存款（包括协议存款、定期存 款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会相关规定。 该基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规 定。
投资策略
1、封闭期投资策略该基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性，综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、息差策略，力求规避风险并实现基金资产的增值保值。2、开放期投资策略开放期内，该基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守该基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债总全价指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
宏观环境方面，上半年我国经济延续新旧动能分化格局，总体韧性尚存但结构性压力渐显。结构上，出口一季度有所波折，但二季度持续强劲，并带动工业生产维持韧性；地产销售改善有限，基建与制造业投资年初短暂回暖，二季度再度回落；社零增速始终低位徘徊。信贷年初实现开门红后骤退，内生性融资需求延续偏弱。中东地缘冲突大幅推升大宗能源价格，带动PPI提前转正，但下游价格传导仍旧不畅。政策方面，货币政策延续适度宽松基调，但总量宽松保持较强定力；财政政策更强调结构优化而非总量扩张，专项债发行以及政策性金融工具落地有待下半年提速。 从市场表现来看，上半年债市以宽流动性叠加弱信用修复为主线，收益率震荡下行，半年末10年国债活跃券收益率相较去年年末下行近11bp。节奏上，年初受风险偏好及赎回情绪影响，十年国债收益率冲高至1.9%附近并创下年内高点，随后在配置力量支撑下开启修复行情。3月美伊冲突爆发引发油价上行、输入性通胀担忧升温，长端收益率一度承压。4至5月随着经济结构分化加剧、内需表现持续偏弱，10年国债收益率持续下行。6月市场多空博弈加剧，央行OMO零操作、中长期流动性持续净回笼，带动资金价格回归至政策利率附近，收益率由单边下行转为横盘震荡。 操作方面，结合市场利率边际变化、曲线形态，进行组合结构调整，整体取得了稳健收益。并根据曲线形态保持较为灵活的区间交易策略，适当提升组合流动性。
基金经理展望
2026年中报
宏观利率方面，下半年经济大概率延续K型分化特征——外需韧性构成核心支撑，内需则仍待修复，物价上行的最快阶段或已过去。经济虽有边际放缓，但尚无失速风险，大规模增量刺激政策出台的概率不大。货币政策预计维持支持性立场，全面宽松的必要性降低。财政政策仍有发力空间，三季度政府债发行高峰与政策性金融工具落地，或将阶段性扰动市场供需。但在信贷结构性偏弱的背景下，配置盘需求仍对市场形成支撑，利率债整体预计将延续震荡格局。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢汇利六个月定期开放债券 | 007086 | 2019-10-14 | 40.38亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.73% | 10 |
基金公司
永赢基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
52
基金经理人数
384
管理基金
5323.52亿
非货基规模
980.16亿
27.46%
近一年规模增长
2193.10亿
91.26%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.93年
平均投管年限
2.19年
平均在职时长
62.50%
近三年留职率
122/163
平均投管年限排名
118/163
平均在职时长排名
95/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢基金管理有限公司关于永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 | 2026-07-25 | |
| 3 | 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 | 2026-07-16 | |
| 5 | 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 6 | 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 8 | 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 |