| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.72 | 3.47 | 2.00 | 2.29 | 4.80 | -0.99 |
| 同类平均 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.77 | 0.48 | 0.10 | 1.62 | 2.14 | 2.30 | 0.90 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 3.18 | 3.23 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.33 | -0.24 | -1.44 | 1.00 | 1.63 | 1.50 | 0.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 1.07% | 1.03% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -1.38% | -1.05% |
下行风险 | 优于27%同类 | 0.92% | 0.73% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于51%同类 | 0.94% | |
Beta | — | 0.76 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于60%同类 | 1.54% | |
跟踪误差 | 优于63%同类 | 0.48% | |
信息比率 | 优于71%同类 | 3.19 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于47%同类 | 115.59% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 50.22% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250412 | 25农发清发12 | 27.63% |
| 09250432 | 25农发清发32 | 10.05% |
| 260201 | 26国开01 | 9.99% |
| 250215 | 25国开15 | 8.89% |
| 210210 | 21国开10 | 6.94% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 656.77 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 119.52 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 59.64 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.2000 | 1.0617 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.0500 | 1.0707 |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.1000 | 1.0292 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.3000 | 1.0037 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0.1000 | 1.0017 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢汇利六个月定期开放债券 | 007086 | 2019-10-14 | 40.12亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.95% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 7 | 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 | 2025-12-17 | |
| 8 | 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-17 |