永赢泰宁63个月定期开放债券
010621
净值 2026-09-22
1.0712
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
纯债
基金经理
钱布克
成立日期
2020-12-01
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
85.42亿
计价货币
人民币
综合费率
0.56%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
63个月
托管人
兴业银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.50 | 3.85 | 3.61 | 3.80 | 3.88 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
业绩比较基准为同期三年期银行定期存款利率（税后）×1.2x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.40 | 0.72 | 2.48 | 3.15 | 3.32 | 3.49 | 1.15 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 2.90 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.85 | 1.68 | 3.36 | 3.35 | 3.34 | 3.35 | 2.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 0.35% | 0.60% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -0.01% | -0.31% |
下行风险 | 优于95%同类 | 0.01% | 0.27% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于94%同类 | 3.91 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于100%同类 | 267.43 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 175.00 | 3.79 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 同期三年期银行定期存款利率（税后）×1.2 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.01 | 0.00 |
Beta系数 | — | 0.76 | -0.00 |
Alpha % | — | 0.49 | 2.18 |
超额收益 % | — | -0.03 | -0.77 |
跟踪误差 % | — | 0.26 | 1.83 |
信息比率 | — | -0.01 | -1.41 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.56%
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、同花顺省 800 元
永赢基金 线上/柜台直销 无折扣标准费率
2 家0.80%
买 10 万元 实付 800 元
天天基金
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
107.01%
信用债
48.72%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210210 | 21国开10 | 78.44% |
| 210405 | 21农发05 | 12.48% |
| 566456 | 云南2614 | 5.39% |
| 566260 | 上海2608 | 4.23% |
| 09240307 | 24进出清发07 | 3.61% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 462.29%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 335.35 份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 246.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 19.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 656.77 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.0350 | 1.0706 |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.1250 | 1.0706 |
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.2000 | 1.0707 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.2000 | 1.0827 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.1000 | 1.0702 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
钱布克 女
牛津大学数学学士，13年证券相关从业经验。曾任英国ELEXON公司商业咨询，花旗银行（中国）合规部见习经理，浦发银行金融市场部交易主管，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
固收型
五年以上
近一年规模相对稳定
近三年回撤控制能力较强
5年
426.97亿
7
前34%
收益能力
前39%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或行权期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。该基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金的投资组合比例为：该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前三个月和后三个月以及开放期间不受上述80%的比例限制。在开放期内，该基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内不受上述5%的限制；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
（一）封闭期投资策略在封闭期内，该基金采用买入并持有到期策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。当投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。一般情况下，该基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化，但如该基金持有债券出现信用状况恶化等可能影响该基金持有到期投资策略的情形，则该基金将对该债券进行处置。基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。主要包括类属资产配置策略、资产支持证券投资策略、杠杆投资策略和信用债投资策略（该基金主动投资信用债的主体评级不低于AA。基金持有信用债期间，如果其评级下降、不再符合上述约定，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。该基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。上述信用债是指金融债（不包括政策性金融债）、企业债、公司债、中期票据、次级债、短期融资券、超短期融资券）。（二）开放期投资策略开放期内，该基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守该基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
同期三年期银行定期存款利率（税后）×1.2
投资策略及运作分析
2026年中报
宏观环境方面，上半年我国经济延续新旧动能分化格局，总体韧性尚存但结构性压力渐显。结构上，出口一季度有所波折，但二季度持续强劲，并带动工业生产维持韧性；地产销售改善有限，基建与制造业投资年初短暂回暖，二季度再度回落；社零增速始终低位徘徊。信贷年初实现开门红后骤退，内生性融资需求延续偏弱。中东地缘冲突大幅推升大宗能源价格，带动PPI提前转正，但下游价格传导仍旧不畅。政策方面，货币政策延续适度宽松基调，但总量宽松保持较强定力；财政政策更强调结构优化而非总量扩张，专项债发行以及政策性金融工具落地有待下半年提速。 从市场表现来看，上半年债市以宽流动性叠加弱信用修复为主线，收益率震荡下行，半年末10年国债活跃券收益率相较去年年末下行近11bp。节奏上，年初受风险偏好及赎回情绪影响，十年国债收益率冲高至1.9%附近并创下年内高点，随后在配置力量支撑下开启修复行情。3月美伊冲突爆发引发油价上行、输入性通胀担忧升温，长端收益率一度承压。4至5月随着经济结构分化加剧、内需表现持续偏弱，10年国债收益率持续下行。6月市场多空博弈加剧，央行OMO零操作、中长期流动性持续净回笼，带动资金价格回归至政策利率附近，收益率由单边下行转为横盘震荡。 操作方面，报告期内本基金结合市场走势，维持杠杆水平。
基金经理展望
2026年中报
宏观利率方面，下半年经济大概率延续K型分化特征——外需韧性构成核心支撑，内需则仍待修复，物价上行的最快阶段或许已过。经济虽有边际放缓，但尚无失速风险，大规模增量刺激政策出台的概率不大。货币政策预计维持支持性立场，全面宽松的必要性降低。财政政策仍有发力空间，三季度政府债发行高峰与政策性金融工具落地，或将阶段性扰动市场供需。但在信贷结构性偏弱的背景下，配置盘需求仍对市场形成支撑，利率债整体预计将延续震荡格局。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢泰宁63个月定期开放债券 | 010621 | 2020-12-01 | 85.42亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.56% | 10 |
基金公司
永赢基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
52
基金经理人数
384
管理基金
5323.52亿
非货基规模
980.16亿
27.46%
近一年规模增长
2193.10亿
91.26%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.93年
平均投管年限
2.19年
平均在职时长
62.50%
近三年留职率
122/163
平均投管年限排名
118/163
平均在职时长排名
95/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-09-08 | |
| 2 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-23 | |
| 5 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 6 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 8 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 永赢基金管理有限公司关于永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 | 2026-03-23 |