| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.13 | 0.43 | 3.20 |
| 同类平均 | 0.37 | 0.25 | 3.37 |
| 基准指数 | 0.37 | -0.30 | 6.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.71 | 3.20 | 3.64 | 3.64 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 3.62 |
| 基准指数 | 1.49 | 6.19 | 5.87 | 5.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 34 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.05%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230311 | 23进出11 | 44.89% |
| 240215 | 24国开15 | 21.53% |
| 240403 | 24农发03 | 10.27% |
| 128129 | 青农转债 | 1.64% |
| 127103 | 东南转债 | 0.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 119.52 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 656.77 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 59.64 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢汇达6个月持有混合A | 024638 | 2025-07-15 | 0.19亿 | 0.70% | 0.15% | — | 1.18% | 10 |
| 永赢汇达6个月持有混合C | 024639 | 2025-07-15 | 0.80亿 | 0.70% | 0.15% | 0.20% | 1.38% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢汇达6个月持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 3 | 永赢汇达6个月持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 永赢汇达6个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 永赢汇达6个月持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 永赢汇达6个月持有期混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 永赢汇达6个月持有期混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-01-19 | |
| 9 | 永赢汇达6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-01-17 | |
| 10 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 |