| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.93 | 4.53 | -0.08 | 3.41 | 4.91 | 3.92 |
| 同类平均 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 75 | 69 | 17 | 55 | 34 | 15 |
| 同类基金数量 | 453 | 549 | 730 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.50 | -0.06 | 0.93 | 4.63 | 3.56 | 3.56 | 3.20 | 0.46 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.13 | 3.06 | 3.15 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 41 | 37 | 57 | 98 |
| 同类基金数量 | 572 | 566 | 535 | 478 | 384 | 312 | 206 | 535 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 1.62% | 1.00% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -0.88% | -0.55% |
下行风险 | 优于31%同类 | 0.78% | 0.49% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于90%同类 | 1.59% | |
Beta | — | 0.85 | |
R2 | — | 0.28 | |
超额收益 | 优于79%同类 | 1.38% | |
跟踪误差 | 优于24%同类 | 1.39% | |
信息比率 | 优于76%同类 | 1.00 | |
月度胜率 | 优于62%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 154.43% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | 180.08% | |
1.00%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 2.62% |
| 148638 | 24申宏02 | 2.28% |
| 524029 | 24广发12 | 1.88% |
| 260411 | 26农发11 | 1.87% |
| 137604 | 22华泰Y3 | 1.81% |
| 169770 | 华发R3优 | 0.72% |
| 2189538 | 21农盈汇寓3A3 | 0.33% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.14% |
| 127049 | 希望转2 | 0.12% |
| 2189305 | 21惠益M4A2 | 0.04% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 49.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 54.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.93 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 20,241,688 | 0.30 | 2025-12-31 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 10,474,394 | 8.61 | 2025-12-31 |
| 中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 6,068,724 | 8.10 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.3500 | 1.2963 |
| 2021-08-19 | 2021-08-19 | 0.5500 | 1.3050 |
| 2020-09-22 | 2020-09-22 | 0.6000 | 1.2940 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 4 | 中银稳健添利债券型发起式证劵投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 6 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 2025-09-05 | |
| 8 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 中银稳健增利债券型证券投资基金D类份额开通转换业务的公告 | 2025-08-06 | |
| 10 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 2025-07-28 |