| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.84 | 3.03 | -0.04 | -0.54 |
| 同类平均 | 1.37 | 3.24 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 1.54 | 2.74 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.56 | -0.62 | -0.03 | 3.73 | 0.02 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.48 | 2.35 | 7.40 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 6.67 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 94 |
| 同类基金数量 | 1580 | 1503 | 1396 | 1218 | 1399 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 2.02% | 3.09% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -1.45% | -1.96% |
下行风险 | 优于74%同类 | 1.07% | 1.75% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.04% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | -0.11% | |
Beta | — | 0.53 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于29%同类 | -2.16% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 1.86% | |
信息比率 | 优于33%同类 | -4.01 | |
月度胜率 | 优于50%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于27%同类 | 56.18% | |
跌势捕获率 | 优于71%同类 | 44.32% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10.93 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 49.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银淳利三个月持有债券A | 023275 | 2025-02-20 | 24.01亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.92% | 1 |
| 中银淳利三个月持有债券C | 023276 | 2025-02-20 | 17.64亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.32% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-21 | |
| 3 | 中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金(中银淳利三个月持有债券A)产品资料概要更新 | 2026-04-21 | |
| 5 | 中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 7 | 中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2025-09-11 |