| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.58 | 6.33 | 1.82 | 5.32 | 22.77 | 22.11 |
| 同类平均 | 4.15 | -9.95 | -9.78 | -11.18 | 19.51 | 23.73 |
| 基准指数 | -0.46 | -11.94 | -12.70 | -10.61 | 22.69 | 32.26 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 4 | 6 | 1 | 39 | 60 |
| 同类基金数量 | — | 62 | 74 | 98 | 110 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.79 | 0.66 | 3.90 | 8.04 | 20.56 | 14.92 | 10.24 | 4.73 |
| 同类平均 | 8.04 | -4.42 | -11.82 | -7.73 | 16.24 | 5.06 | 0.14 | -8.04 |
| 基准指数 | 13.42 | 1.93 | -3.72 | 7.57 | 26.10 | 12.75 | 3.41 | 2.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 25 | 7 | 7 | 10 |
| 同类基金数量 | 381 | 357 | 324 | 218 | 142 | 103 | 63 | 314 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 16.83% | 18.20% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -12.77% | -22.46% |
下行风险 | 优于96%同类 | 9.41% | 13.52% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 2.66% | 2.77% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 0.47 | -11.50 |
卡玛比率 | 优于95%同类 | 0.63 | -0.34 |
索提诺比率 | 优于96%同类 | 0.84 | -0.56 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 MSCI香港价值增强指数 | 招募说明书基准 MSCI香港价值增强指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | 0.74 |
Beta系数 | — | — | 0.58 |
Alpha % | — | — | 6.28 |
超额收益 % | — | — | 2.15 |
跟踪误差 % | — | — | 11.58 |
信息比率 | — | — | 0.19 |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 55.29 | 40.17 | 15.12 |
基础材料 | 3.24 | 9.92 | -6.68 |
可选消费 | 19.02 | 6.84 | 12.19 |
金融服务 | 29.94 | 22.70 | 7.24 |
房地产 | 3.09 | 0.72 | 2.38 |
敏感性 | 36.97 | 44.10 | -7.14 |
通信服务 | 22.06 | 1.72 | 20.35 |
能源 | 4.27 | 2.45 | 1.82 |
工业 | 4.45 | 16.30 | -11.85 |
科技 | 6.19 | 23.64 | -17.45 |
防御性 | 7.74 | 15.73 | -7.99 |
必选消费 | 2.41 | 7.84 | -5.43 |
医疗保健 | 3.89 | 5.03 | -1.13 |
公用事业 | 1.44 | 2.86 | -1.42 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 22.72 |
| 新兴亚洲 | 77.28 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 11.69% | -0.28% | 27 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 10.01% | -2.39% | 23 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 可选消费 | 7.93% | 0.13% | 7 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 6.54% | 0.20% | 19 | |
| 00992 | 联想集团 | 科技 | 6.04% | 2.95% | 7 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 5.72% | 0.75% | 27 | |
| 00762 | 中国联通 | 通信服务 | 2.26% | -0.76% | 16 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 2.15% | -0.51% | 13 | |
| 02333 | 长城汽车 | 可选消费 | 2.11% | 新增 | 1 | |
| 00001 | 长和 | 工业 | 1.93% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 15.6 万份 | 644.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.78 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 89.2 万份 | 2,140.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 太平福安稳健养老一年持有混合（FOF） | 2,692,157 | 1.32 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.8000 | 1.3739 |
| 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1.0000 | 1.5247 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 太平 MSCI 香港价值增强指数A | 007107 | 2019-07-31 | 2.32亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.24% | 1 |
| 太平 MSCI 香港价值增强指数C | 007108 | 2019-07-31 | 0.13亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 1.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-08-05 | |
| 2 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-08-05 | |
| 3 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 5 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-20 | |
| 7 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 | |
| 8 | 太平基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告 | 2026-04-17 | |
| 9 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-14 | |
| 10 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 |