太平行业优选股票A
009537
净值 2026-10-23
0.8601
日涨跌幅
2.70%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
林开盛
成立日期
2020-09-01
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
2.25亿
计价货币
人民币
综合费率
4.37%
基金类型
股票型
换手率
1891%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
兴业银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.75 | -40.42 | 0.00 | 27.87 | 44.33 |
| 同类平均 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -3.12 | -16.86 | -8.40 | 13.73 | 14.33 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 87 | 100 | 3 | 1 | 40 |
| 同类基金数量 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
业绩比较基准为中证800指数收益率x90.0% + 活期存款基准利率x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.51 | -31.85 | -14.95 | -5.98 | 17.26 | 14.47 | -0.39 | -10.41 |
| 同类平均 | -7.58 | -20.05 | 3.68 | 2.04 | 17.86 | 12.82 | 0.21 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -5.26 | -10.48 | -1.79 | -4.80 | 3.86 | 5.41 | -0.87 | -4.69 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 59 | 50 | 55 | 91 |
| 同类基金数量 | 616 | 614 | 608 | 583 | 489 | 448 | 335 | 597 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 47.00% | 29.08% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -35.68% | -20.05% |
下行风险 | 优于6%同类 | 37.04% | 20.62% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 24.20% | 8.20% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于54%同类 | 0.10 | 0.17 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.17 | 0.10 |
索提诺比率 | 优于52%同类 | 0.12 | 0.24 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×90%＋活期存款基准利率×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.56 | 0.63 |
Beta系数 | 1.02 | 1.98 | 1.21 |
Alpha % | 4.21 | 10.19 | 9.27 |
超额收益 % | 2.77 | 9.06 | 6.95 |
跟踪误差 % | 16.84 | 29.62 | 24.09 |
信息比率 | 0.16 | 0.31 | 0.29 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
主动股票型基金平均
86.67%75.04%
较主动股票型基金平均 +11.63%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 4.37%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.97%
隐性费率2.90%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有642只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–179 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
180–1095 天A份额更低持有满180天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 120 元
太平基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
7 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
41.88%
中国中盘
48.72%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.88 | 18.02 | 18.86 |
基础材料 | 36.87 | 7.89 | 28.98 |
可选消费 | 0.01 | 3.52 | -3.51 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 63.06 | 70.37 | -7.31 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
工业 | 1.50 | 17.44 | -15.94 |
科技 | 61.06 | 51.97 | 9.09 |
防御性 | 0.06 | 11.61 | -11.55 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.01 | 4.24 | -4.23 |
公用事业 | 0.05 | 0.12 | -0.08 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002273 | 水晶光电 | 科技 | 7.22% | 新增 | 1 | |
| 688167 | 炬光科技 | 科技 | 7.19% | 新增 | 1 | |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 7.08% | 新增 | 1 | |
| 002222 | 福晶科技 | 科技 | 6.54% | 新增 | 1 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 6.46% | 新增 | 1 | |
| 688195 | 腾景科技 | 科技 | 6.32% | 新增 | 1 | |
| 688205 | 德科立 | 科技 | 6.30% | 新增 | 1 | |
| 600141 | 兴发集团 | 基础材料 | 5.94% | 新增 | 1 | |
| 600596 | 新安股份 | 基础材料 | 5.59% | 新增 | 1 | |
| 002149 | 西部材料 | 基础材料 | 5.45% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 0.88%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 89.9 万份 | 2,140.3 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 14.9 万份 | 644.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.78 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.5000 | 1.0551 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
林开盛 男
上海财经大学金融学专业证券投资方向硕士，具有证券投资基金从业资格。2009年7月至2016年4月在申银万国证券研究所任首席分析师。2016年4月加入本公司，从事投资研究相关工作。2017年5月9日至2023年3月29日担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月25日至2020年4月13日担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年5月18日起担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金经理。2020年9月1日起担任太平行业优选股票型证券投资基金基金经理。
权益型
任职稳定
主动管理不足十亿
换手率高
近三年超额收益高
9.4年
4.70亿
2
前42%
收益能力
前60%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过个股优选策略，优选景气行业和预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的80%-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，该基金的投资比例相应调整。
投资策略
（一）资产配置策略该基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中，该基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。（二）股票投资策略1、行业优选策略行业优选策略的核心思想是：基于统计规律和行业景气度两个维度确定行业配置，遵循自上而下的配置思路，通过超配不同时期的相对强势行业，获得超越市场平均水平的收益。2、相关行业的配置在行业配置层面，该基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。3、个股选择策略该基金在资产配置策略和行业优选策略的大框架下，精选优质个股构建组合，力争最大化个股收益。在具体行业里个股的选择过程中，该基金将结合公司价值股与成长股的备选股票池，综合考虑个股的核心竞争力、预期盈利增速、估值水平以及各个行业研究员的投资建议，选取高景气行业中的优质个股构建投资组合。成长类指标主要考察：市占率、行业整体发展空间、类似阶段国际可比公司的成长曲线和估值水平、研发投入、激励机制等反映企业未来盈利增速的可持续性、可预测性等方面的指标；价值指标主要考察：竞争格局、盈利与宏观经济增速的相关度、分红率、净资产收益率等反映财务指标的变化趋势等方面的指标。价值指标和成长指标的重要性并非一成不变，而是随着经济周期的变化有所变化；一般而言，在经济的上升期更注重成长，在经济的下降期更注重价值；该基金在服从大类资产配置和行业配置的基础上，根据周期不同阶段，对价值指标和成长指标有所侧重。（三）债券投资策略该基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。该基金将主要采取以下积极管理策略：久期调整策略、收益率曲线配置策略和债券类属配置策略等。其他还包括：资产支持证券投资策略、股指期货投资策略和国债期货投资策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×90%＋活期存款基准利率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
今年上半年A股市场整体宽幅震荡，重心小幅上移。行业分化依旧显著，从具体行业来看，电子和通信这两个AI硬件端的代表性行业领涨，受益于AI高景气度向上传导的材料和设备包括建材、基础化工和机械也取得了明显涨幅，与此同时，消费者服务、综合金融、综合以及农林牧渔等行业则表现偏弱。市场风格方面，科技和先进制造上涨，周期基本持平，消费、金融地产和医药医疗下跌。从市值来看，中盘股强于小盘股和大盘股。
本基金从2023年3月开始认为人工智能和数字中国有望成为经济发展的新引擎，科技股尤其是TMT板块可能出现趋势性反转，从而对科技方向进行了深入的研究和前瞻性的布局。2023年本基金重点挖掘了海外算力产业链，2024年阶段性聚焦了国产算力产业链和新质生产力相关前沿领域，2025年一方面对多个新兴领域包括AI新入口（如AI眼镜和AI玩具）、AI新应用（如人形机器人和AI Agent）、可控核聚变、稳定币和商业航天进行了紧密跟踪，另一方面也开始逐步加大对顺周期行业的研究，如景气回暖的新能源中游材料以及化工和有色板块中的弹性品种。2026年上半年，重点关注商业航天、脑机接口、AI应用、光通信和半导体等，全面梳理了以电子化学品为代表的新材料，动态评估了新能源和传统化工行业的最新变化。
2026年本基金的整体思路为：逐步止盈AI，加大配置化工。考虑到上半年全球市场AI产业链的交易拥挤以及在过于乐观的情绪下产业发展或阶段性不及预期，本基金计划逐步减少对AI硬件端的配置，更多关注上游材料端的创新和国产自给率的提升。对于顺周期方向，本基金认为中东局势迟迟未见实质性缓解，油价中枢或重回上行通道，传统化工已在低位徘徊多年，随着全球资本开资明显缩减、海外高成本产能不断退出以及国内格局走向有序竞争，供给端有望持续向好，终端需求平稳增长的同时新能源、半导体和AI服务器等新兴下游多点开花，未来化工或将迎来盈利和估值的双重提升。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，我们认为国际地缘冲突、美联储加息预期、全球宏观经济失速风险以及外围金融市场动荡等多个因素仍将阶段性地影响A股市场；但另一方面，国内经济增长的稳健态势和政策端的提前发力为A股市场提供了有力支撑。预计下半年市场或将是宽幅震荡、重心逐步抬升的过程，一方面要预防阶段性的冲高回落，另一方面要乐观积极地寻找优质标的。
基金公司
太平基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
20
基金经理人数
79
管理基金
547.76亿
非货基规模
37.41亿
7.41%
近一年规模增长
210.12亿
45.08%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.17年
平均投管年限
1.92年
平均在职时长
69.23%
近三年留职率
111/163
平均投管年限排名
125/163
平均在职时长排名
86/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加北京济安基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-09-28 | |
| 2 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加北京济安基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-09-28 | |
| 3 | 太平行业优选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 4 | 太平行业优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-09-21 | |
| 5 | 太平行业优选股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 6 | 太平行业优选股票型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 7 | 太平基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-08-05 | |
| 9 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-08-05 | |
| 10 | 太平行业优选股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |