| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.75 | -40.42 | 0.00 | 27.87 | 44.33 |
| 同类平均 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -3.12 | -16.86 | -8.40 | 13.73 | 14.33 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 87 | 100 | 3 | 1 | 40 |
| 同类基金数量 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.00 | -0.99 | 15.93 | 53.01 | 38.72 | 25.75 | 3.06 | 10.61 |
| 同类平均 | 14.15 | 7.22 | 14.14 | 59.15 | 29.49 | 11.99 | 3.47 | 12.85 |
| 业绩比较基准 | 6.48 | 1.92 | 3.10 | 21.89 | 13.28 | 5.93 | 0.02 | 3.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 33 | 4 | 54 | 59 |
| 同类基金数量 | 747 | 738 | 719 | 656 | 558 | 462 | 293 | 735 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 25.57% | 23.74% |
最大回撤 | 优于27%同类 | -14.06% | -9.63% |
下行风险 | 优于20%同类 | 11.59% | 8.05% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 8.55% | 7.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于60%同类 | 2.65% | |
Beta | — | 0.87 | |
R2 | — | 0.65 | |
超额收益 | 优于49%同类 | -6.14% | |
跟踪误差 | 优于27%同类 | 15.33% | |
信息比率 | 优于41%同类 | -94.15 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于48%同类 | 98.08% | |
跌势捕获率 | 优于25%同类 | 122.53% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.56%
隐性费率2.47%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.98% | 93.88% |
债券 | 0.00% | 0.79% |
现金 | 11.18% | 5.42% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.84% | -0.09% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 54.01 | 23.81 | 30.20 |
基础材料 | 51.78 | 10.69 | 41.08 |
可选消费 | 2.24 | 4.06 | -1.83 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 44.39 | 62.76 | -18.37 |
通信服务 | 3.76 | 1.02 | 2.73 |
能源 | 6.17 | 0.07 | 6.10 |
工业 | 6.92 | 20.50 | -13.57 |
科技 | 27.55 | 41.17 | -13.63 |
防御性 | 1.60 | 13.43 | -11.84 |
必选消费 | 1.58 | 6.54 | -4.96 |
医疗保健 | 0.02 | 6.41 | -6.39 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300751 | 迈为股份 | 科技 | 7.00% | 新增 | 1 | |
| 605598 | 上海港湾 | 工业 | 7.00% | 新增 | 1 | |
| 601615 | 明阳智能 | 工业 | 6.87% | 新增 | 1 | |
| 002465 | 海格通信 | 科技 | 6.56% | 新增 | 1 | |
| 002865 | 钧达股份 | 科技 | 6.54% | 新增 | 1 | |
| 688385 | 复旦微电 | 科技 | 5.79% | 0.42% | 2 | |
| 002324 | 普利特 | 基础材料 | 5.38% | 新增 | 1 | |
| 000830 | 鲁西化工 | 基础材料 | 5.26% | 0.81% | 3 | |
| 603000 | 人民网 | 通信服务 | 5.21% | 新增 | 1 | |
| 300229 | 拓尔思 | 科技 | 5.16% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 89.2 万份 | 2,140.3 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 15.6 万份 | 644.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.78 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.5000 | 1.0551 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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