| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.23 | -40.71 | -0.50 | 27.22 | 43.62 |
| 同类平均 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -3.12 | -16.86 | -8.40 | 13.73 | 14.33 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 88 | 100 | 4 | 1 | 42 |
| 同类基金数量 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -34.09 | -21.72 | -22.60 | 14.63 | 22.23 | 12.65 | -2.60 | -13.56 |
| 同类平均 | -17.28 | -6.01 | 0.77 | 33.60 | 29.52 | 10.79 | 0.53 | 6.06 |
| 业绩比较基准 | -6.19 | -3.35 | -1.49 | 10.59 | 13.24 | 4.73 | 0.28 | -0.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 75 | 49 | 73 | 96 |
| 同类基金数量 | 626 | 620 | 613 | 573 | 502 | 447 | 322 | 610 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 47.55% | 32.27% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -35.59% | -18.89% |
下行风险 | 优于5%同类 | 36.07% | 19.14% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 30.68% | 12.76% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于12%同类 | 0.52 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于10%同类 | 0.41 | 1.78 |
索提诺比率 | 优于10%同类 | 0.69 | 1.73 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.54 | 0.61 |
Beta系数 | 1.04 | 1.95 | 1.17 |
Alpha % | 7.19 | 9.92 | 9.51 |
超额收益 % | 5.63 | 7.91 | 6.62 |
跟踪误差 % | 17.91 | 29.52 | 24.55 |
信息比率 | 0.31 | 0.27 | 0.27 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)2.56%
隐性费率2.47%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.98% | 93.62% |
债券 | 0.00% | 0.80% |
现金 | 11.18% | 5.79% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.84% | -0.22% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 54.01 | 27.63 | 26.38 |
基础材料 | 51.78 | 10.87 | 40.90 |
可选消费 | 2.24 | 8.50 | -6.26 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 44.39 | 51.41 | -7.01 |
通信服务 | 3.76 | 0.22 | 3.54 |
能源 | 6.17 | 0.07 | 6.09 |
工业 | 6.92 | 19.99 | -13.07 |
科技 | 27.55 | 31.13 | -3.58 |
防御性 | 1.60 | 20.96 | -19.37 |
必选消费 | 1.58 | 14.50 | -12.92 |
医疗保健 | 0.02 | 5.82 | -5.80 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002273 | 水晶光电 | 科技 | 7.22% | 新增 | 1 | |
| 688167 | 炬光科技 | 科技 | 7.19% | 新增 | 1 | |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 7.08% | 新增 | 1 | |
| 002222 | 福晶科技 | 科技 | 6.54% | 新增 | 1 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 6.46% | 新增 | 1 | |
| 688195 | 腾景科技 | 科技 | 6.32% | 新增 | 1 | |
| 688205 | 德科立 | 科技 | 6.30% | 新增 | 1 | |
| 600141 | 兴发集团 | 基础材料 | 5.94% | 新增 | 1 | |
| 600596 | 新安股份 | 基础材料 | 5.59% | 新增 | 1 | |
| 002149 | 西部材料 | 基础材料 | 5.45% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 89.2 万份 | 2,140.3 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 15.6 万份 | 644.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.78 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.5000 | 1.0479 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 太平行业优选股票型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-08-05 | |
| 3 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-08-05 | |
| 4 | 太平行业优选股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 6 | 太平行业优选股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 太平行业优选股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-20 | |
| 8 | 太平行业优选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 | |
| 9 | 太平基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告 | 2026-04-17 | |
| 10 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-14 |