华泰紫金丰泰纯债债券发起A
007117
净值 2026-10-23
1.1582
日涨跌幅
-0.00%
晨星分类
信用债
基金经理
李博良
成立日期
2019-05-30
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
9.63亿
计价货币
人民币
综合费率
0.62%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
10,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.42 | 5.03 | 4.62 | 2.54 | 2.52 | 1.54 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 2.63 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 99 | 15 | 1 | 89 | 95 | 22 |
| 同类基金数量 | 865 | 544 | 670 | 374 | 451 | 580 |
基准指数为中证信用债指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.33 | 0.69 | 1.48 | 1.68 | 1.94 | 2.69 | 1.09 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.86 | 2.90 | 2.14 |
| 基准指数 | 0.39 | 0.85 | 1.93 | 3.59 | 2.97 | 3.51 | 3.36 | 2.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 96 | 94 | 74 | 97 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 637 | 543 | 400 | 742 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于100%同类 | 0.09% | 0.49% |
最大回撤 | 优于98%同类 | -0.02% | -0.20% |
下行风险 | 优于96%同类 | 0.01% | 0.11% |
晨星风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于93%同类 | 4.30 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 85.20 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于91%同类 | 59.54 | 15.17 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证短债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.48 | 0.54 |
Beta系数 | 1.27 | 0.15 | 0.18 |
Alpha % | -0.17 | 0.43 | 0.40 |
超额收益 % | 0.04 | -1.90 | -1.57 |
跟踪误差 % | 0.16 | 1.31 | 1.10 |
信息比率 | 0.25 | -2.49 | -1.72 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.62%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为信用债 共有1032只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–182 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
183–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 50 元
华泰证券资管 线上/柜台直销 1折
10 家0.05%
买 10 万元 实付 50 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
6.32%
信用债
86.64%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240202 | 24国开02 | 5.28% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 4.29% |
| 2123016 | 21阳光财险 | 2.15% |
| 212480008 | 24浦发银行债02 | 2.10% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 增持本期上期
- 内部员工持有
- 增持 0.00%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 17.8 万份 | 5,754.2 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 2.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 20,002.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.74 份 | 1,000.1 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0.5420 | 1.1430 |
| 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0.0220 | 1.0472 |
| 2020-05-25 | 2020-05-25 | 0.1310 | 1.0496 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
华龙 女
新加坡国立大学金融工程硕士，先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券（上海）资产管理有限公司，历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理，现任固收纯债团队负责人。
主动型
五年以上
一拖多
近五年回撤控制能力较强
9.1年
58.22亿
7
前26%
收益能力
前50%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
投资策略
1、信用债投资策略;2、收益率曲线策略;3、杠杆放大策略;4、资产支持证券投资策略;5、中小企业私募债券投资策略;6、国债期货投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年国内经济呈“前高后缓”格局，一季度GDP同比增长5.0%，实现“十五五”开局良好；二季度增速回落至4.3%，K型分化趋于明显——出口在关税博弈反复下仍有韧性，制造业PMI延续扩张，但内需修复偏缓，信贷增速延续回落，消费和地产投资仍存压力，通胀维持低位。政策层面，货币政策维持适度宽松基调。一季度央行结构性降息落地；二季度央行通过OMO及结构性工具持续呵护流动性。财政端继续实施更加积极的财政政策，政府债发行维持较高水平，但较去年同期略有下降。 债券市场整体震荡走强，核心驱动从多因素轮动切换至资金面主导。一季度受股债跷跷板、央行操作及地缘冲突共同驱动，短端震荡下行，长端区间震荡；二季度资金面成为核心定价主线，在流动性持续宽松与基本面偏弱双重支撑下延续走强，季中受资金边际收敛及赎回扰动波动加大，曲线经历先平后陡轮动。信用债整体表现较好，信用利差和等级利差均有一定幅度压缩。 产品操作上，组合投资以短久期信用债配置为主，辅以金融债及利率债交易。组合维持一定杠杆套息仓位，努力提升组合收益，并依据曲线形态变化灵活交易。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，国内经济预计延续“总量平稳、结构分化”特征，K型分化格局难改。政策端，7月政治局会议提出将综合运用并适时调整货币政策工具，及时谋划出台务实管用的增量政策，下半年增量政策有所期待。 债市方面，资金面由二季度超季节宽松转向合理充裕，资金价格的波幅也相对可控，而市场目前赔率略有不足，后续需关注增量政策的出台节奏，下半年可能演绎震荡+结构性行情。投资上需以票息为本，并根据赔率和政策节奏把握波段机会。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 007117 | 2019-05-30 | 0.89亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.62% | 1 |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起C | 007118 | 2019-05-30 | 8.74亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.72% | 1 |
基金公司
华泰证券（上海）资产管理有限公司 基本信息 2026-06-30
29
基金经理人数
90
管理基金
260.70亿
非货基规模
-11.12亿
-4.08%
近一年规模增长
53.94亿
26.76%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.05年
平均投管年限
2.28年
平均在职时长
72.22%
近三年留职率
115/163
平均投管年限排名
111/163
平均在职时长排名
80/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金调整大额申购业务金额限制的公告 | 2026-09-29 | |
| 2 | 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金调整大额申购业务金额限制的公告 | 2026-04-28 | |
| 5 | 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年度） | 2026-03-23 | |
| 8 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-21 | |
| 9 | 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-08 | |
| 10 | 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-08 |