| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.20 | 0.60 | 0.78 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | 0.78 | 1.21 | 1.05 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 0.99 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 43 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250421 | 25农发21 | 6.30% |
| 240230 | 23海国10 | 5.04% |
| 102481312 | 24大横琴MTN005 | 5.04% |
| 102480419 | 24桂交投MTN003 | 4.96% |
| 2123016 | 21阳光财险 | 4.94% |
| TL2606 | TL2606 | 1.07% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 20,002.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 17.8 万份 | 5,754.2 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.74 份 | 1,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 023424 | 2025-05-26 | 2.08亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.44% | 1 |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 023425 | 2025-05-26 | 0.01亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-16 | |
| 2 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-16 | |
| 3 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年度） | 2026-03-23 | |
| 6 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-21 | |
| 7 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-24 | |
| 8 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 | 2025-08-22 |