| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.01 | 0.09 | 0.22 | 0.42 | 1.41 | 2.52 | 1.94 | 2.91 |
| 同类平均 | 0.01 | 0.09 | 0.19 | 0.44 | 1.35 | 2.09 | 1.84 | 2.24 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.34 | 1.02 | 0.72 | 1.33 | 0.30 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 0.44% | 0.60% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -0.17% | -0.31% |
下行风险 | 优于79%同类 | 0.09% | 0.27% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于89%同类 | 3.16 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于81%同类 | 15.20 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于88%同类 | 15.92 | 3.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%＋一年期定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.63 | 0.67 |
Beta系数 | — | 0.38 | 0.36 |
Alpha % | — | 1.51 | 0.73 |
超额收益 % | — | 1.72 | -0.46 |
跟踪误差 % | — | 0.64 | 0.68 |
信息比率 | — | 2.68 | -0.31 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 5.79% |
| 272380017 | 23阳光人寿资本补充债01 | 5.58% |
| 240230 | 23海国10 | 5.04% |
| 2123016 | 21阳光财险 | 4.93% |
| 102481312 | 24大横琴MTN005 | 4.93% |
| T2609 | T2609 | 2.60% |
| TL2609 | TL2609 | 1.62% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 20,002.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 17.8 万份 | 5,754.2 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.74 份 | 1,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 023424 | 2025-05-26 | 2.09亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.44% | 1 |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 023425 | 2025-05-26 | 0.01亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-16 | |
| 4 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-16 | |
| 5 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年度） | 2026-03-23 | |
| 8 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-21 | |
| 9 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-24 | |
| 10 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |