| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 41.77 | 4.22 | -16.99 | -11.55 | 15.01 | 22.44 |
| 同类平均 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 25.86 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 28 | 31 | 82 | 60 | 39 |
| 同类基金数量 | — | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.47 | 0.49 | 6.40 | 12.81 | 23.11 | 10.69 | 2.59 | 7.72 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 1.49 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 0.77 | -5.16 | -1.67 | 2.81 | 17.15 | 6.82 | -0.63 | -0.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 22 | 26 | 27 | 16 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 943 | 552 | 466 | 351 | 1036 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 10.80% | 15.10% |
最大回撤 | 优于98%同类 | -7.62% | -10.16% |
下行风险 | 优于90%同类 | 6.01% | 10.18% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 1.18% | 2.29% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于97%同类 | 1.07 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于96%同类 | 1.68 | 0.86 |
索提诺比率 | 优于97%同类 | 1.92 | 0.82 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.95 |
Beta系数 | 0.86 | 0.90 |
Alpha % | 1.78 | 4.05 |
超额收益 % | 0.77 | 3.86 |
跟踪误差 % | 4.21 | 3.78 |
信息比率 | 0.18 | 1.02 |
1.15%
显性费率1.00%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.65%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.49% | 93.64% |
债券 | 0.00% | 0.91% |
现金 | 7.18% | 5.74% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.33% | -0.31% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.59 | 31.54 | -0.95 |
基础材料 | 8.52 | 8.74 | -0.22 |
可选消费 | 5.05 | 5.08 | -0.03 |
金融服务 | 16.75 | 17.40 | -0.65 |
房地产 | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
敏感性 | 58.71 | 56.80 | 1.92 |
通信服务 | 1.83 | 1.70 | 0.13 |
能源 | 2.91 | 2.38 | 0.52 |
工业 | 16.08 | 15.54 | 0.54 |
科技 | 37.89 | 37.17 | 0.72 |
防御性 | 10.69 | 11.66 | -0.97 |
必选消费 | 4.80 | 5.45 | -0.66 |
医疗保健 | 3.49 | 3.72 | -0.23 |
公用事业 | 2.41 | 2.48 | -0.08 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.98% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.78% | -1.49% | 19 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.38% | -0.25% | 8 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.77% | -0.09% | 3 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 2.76% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.68% | 0.34% | 13 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 2.41% | -0.58% | 2 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 1.95% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.87% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.70% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 52.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.7900 | 1.3603 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 007143 | 2019-06-11 | 4.93亿 | 1.00% | 0.15% | — | 1.80% | 1 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 007144 | 2019-06-11 | 1.42亿 | 1.00% | 0.15% | 0.40% | 2.20% | 1 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 022908 | 2024-12-13 | 0.17亿 | 0.50% | 0.07% | — | 1.23% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-09 | |
| 2 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 4 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 007143_007143_2026-06-12_国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金（国投瑞银沪深300指数量化增强A）基金产品资料概要 | 2026-06-12 | |
| 6 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 7 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 |