富国泓利纯债债券C
007176
3星
净值 2026-05-12
1.0468
日涨跌幅
0.02%
晨星分类
信用债
基金经理
武磊
成立日期
2019-05-21
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
60.56亿
计价货币
人民币
综合费率
0.52%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
10,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
3.25
4.64
2.07
4.45
4.76
1.25
同类平均
2.90
4.18
1.99
3.87
4.36
1.19
业绩比较基准
2.84
4.73
3.13
4.45
6.99
0.74
四分位排名
1
2
3
2
2
2
百分位排名
19
36
56
39
35
48
同类基金数量
865
232
241
374
451
580
业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率x90.0% + 1年期定期存款利率(税后)x10.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
0.28
0.71
1.13
1.75
2.64
3.19
3.33
0.94
同类平均
0.33
0.81
1.18
1.89
2.50
2.96
3.06
1.08
业绩比较基准
0.47
0.89
1.19
1.48
3.33
3.96
3.98
1.26
四分位排名
3
2
2
2
3
百分位排名
65
35
33
39
68
同类基金数量
660
657
648
588
516
454
353
653
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
3星
最新五年评级
3星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2022-06 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于80%同类0.51%0.71%
最大回撤
优于65%同类-0.40%-0.53%
下行风险
优于70%同类0.27%0.38%
晨星风险
优于80%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于25%同类0.49%
Beta
0.41
R2
0.81
超额收益
优于22%同类0.27%
跟踪误差
优于51%同类0.69%
信息比率
优于23%同类0.39
月度胜率
优于33%同类58.33%
涨势捕获率
优于18%同类72.79%
跌势捕获率
优于56%同类-3.26%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.52%

0.41%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.01%

销售服务费(年)

0.11%

隐性费率

0.10%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
15%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.52%
同类平均 0.80%
2.02%
显性费率
64%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.41%
同类平均 0.47%
1.30%
隐性费率
14%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.11%
同类平均 0.33%
1.22%
基金规模
本基金 60.35亿
中位数 20.62亿
当前基金的晨星分类为信用债 共有1042只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.01%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销10,000元
个人直销10,000元
机构直销10,000元
机构代销10,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 90天0.20%
90天 ≤ 持有时间 < 180天0.10%
持有时间 ≥ 180天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
13.35%
信用债
89.73%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.38%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
25020625国开062.35%
10268087426广汽集MTN003(科创债)2.31%
24020224国开022.17%
19966623海创优0.32%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
武磊
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
富国泓利纯债债券C
本基金
未持有未持有1.0 万份未持有
富国泓利纯债债券A
10-50 万份0-10 万份37.2 万份未持有
富国泓利纯债债券D
未持有未持有954.54 份未持有
富国泓利纯债债券E
未持有未持有953.69 份未持有
富国产业债债券 A/B
未持有0-10 万份900.3 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2025-12-232025-12-230.15001.0362
2024-12-192024-12-190.20001.0356
2024-06-182024-06-180.15001.0331
2023-12-142023-12-140.20001.0204
2023-06-132023-06-130.20001.0260
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
武磊
博士,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司投资经理,国泰君安证券股份有限公司董事,上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;自2016年12月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2017年03月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2017年06月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理;自2017年07月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年05月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理;自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年06月起任富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国稳健添辰债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
固收型
五年以上
近三年规模相对稳定
保守配置
短期业绩弹性强
9.2年
468.30亿
8
前20%
收益能力
前53%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分及其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。
投资策略
该基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度,主要经济数据较去年四季度有所改善,出口继续维持强劲,1-2月份工业增加值同比增速回升至6.3%,固定资产投资增速转正,社零增速也从低位回升。与此同时,前期部分高景气行业的产业链扩散效应进一步深化,中上游价格修复范围扩大,叠加节后复工复产节奏好于预期,PPI同比和CPI同比读数延续回升态势。政策方面,央行继续维持支持性货币政策,流动性较为充裕,两会也定调了与去年接近的财政支持力度,赤字率和新增政府债券保持积极。 美以两国发动的中东冲突带来较大地缘风险,油价大幅上涨,市场担忧滞涨,全球金融市场大幅波动,海外长债收益率显著上行。中国受益于较低的通胀环境,债券市场波动相对较小,中短期限品种和信用债收益率较去年底有所下行。权益市场和转债市场波动加大,风险偏好有所收敛。 报告期组合根据市场变化调整持仓,稳健操作,报告期净值有所增长。
基金经理展望
2025年年报
2026年实际经济增速或仍面临压力,制造业投资、基建投资、房地产投资向上弹性均有约束,因此内需消费和出口成为经济弹性的重要观察变量。我们认为在中国企业转型升级、供应链优势不断强化、出口区域更加均衡的背景下,对出口依然可以保持较积极的预期。但内需消费则取决于政策和居民预期:一方面,以旧换新等消费支持政策对过往消费数据影响较大,因此需要关注相关政策力度;另一方面,需要关注预期变化,过去几年中国居民积累大量超额储蓄,如果能够引导居民改善中长期预期,那么这些超额储蓄的释放对内需的拉动或不可低估。 此外观测近期各个行业的情况来看,通缩矛盾似乎已经在少数景气领域和一些供给弹性不足的领域得到缓解。算力投资、高端装备制造等少数领域景气度较高、需求拉动效应明显,带来了部分细分行业的价格回升,且已经开始通过替代效应影响上下游行业;而一些过去几年资本开支持续低迷的上、中游领域,供给价格弹性难以快速修复,需求边际改善也会带来价格回升。虽然目前还不能断定这些局部领域的价格回升能够促使广谱通胀持续显著修复,但其边际变化或将会提升2026年的价格指标。因此,2026年名义增速或较2025年有所上行,进而带来企业盈利的进一步回升。 从政策角度来看,在实际总需求弹性仍有制约、价格指标虽或会有修复但还难以预期较大幅度回升,使得货币政策大概率将保持宽松,流动性保持充裕,广谱利率水平仍将维持低位,这将会限制债券市场收益率水平的波动幅度。特别是在存款活化的背景下,每当债券市场收益率相对于存款利率体现出性价比后,即会驱动配置需求,因此对债券市场不必过于悲观。 本基金将继续根据市场变化灵活调整久期和杠杆,保持较好流动性,力争为持有人获得长期可持续的投资回报。
相关基金
基金公司
富国基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
108
基金经理人数
851
管理基金
8627.26亿
非货基规模
1428.86亿
21.01%
较上期
近一年规模增长
2696.74亿
45.07%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.75年
平均投管年限
3.93年
平均在职时长
89.16%
近三年留职率
16/161
平均投管年限排名
11/161
平均在职时长排名
12/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
4116.32%
4星
10727.05%
3星
14531.49%
2星
6110.51%
1星
1014.63%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型2338.2617.48%
固收型4175.9631.22%
混合型2005.2914.99%
货币4750.6135.51%
其它107.740.81%
0%
20%
40%
电话
95105686
传真
021-20361616
地址
上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22
2
富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31
3
富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-11
4
富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-03-11
5
富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22
6
富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-12-20
7
富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-29
8
富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-09-02
9
富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21
10
富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22