| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.07 |
| 同类平均 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 0.74 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 67 |
| 同类基金数量 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.63 | 1.32 | 2.37 | 2.66 | 2.21 |
| 同类平均 | 0.16 | 0.63 | 1.21 | 2.41 | 2.53 | 2.30 |
| 业绩比较基准 | 0.37 | 0.95 | 2.01 | 3.22 | 3.20 | 3.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 41 | 62 |
| 同类基金数量 | 765 | 755 | 750 | 742 | 645 | 745 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 0.26% | 0.37% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -0.18% | -0.20% |
下行风险 | 优于66%同类 | 0.07% | 0.11% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于97%同类 | 4.74 | 3.45 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 12.91 | 11.78 |
索提诺比率 | 优于65%同类 | 17.24 | 11.81 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证城投债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋1年期定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.56 | 0.74 |
Beta系数 | 0.62 | 0.33 | 0.45 |
Alpha % | 0.03 | 0.57 | 0.37 |
超额收益 % | -0.65 | -0.85 | -0.72 |
跟踪误差 % | 0.27 | 0.44 | 0.31 |
信息比率 | -0.17 | -0.38 | -0.22 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
部分份额累计成本数据缺失，以下仅比较数据完整的 3 个份额。
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232680011 | 26建行二级资本债01BC | 4.33% |
| 236751 | 26河北38 | 2.68% |
| 260410 | 26农发10 | 2.59% |
| 260401 | 26农发01 | 2.43% |
| 102680874 | 26广汽集MTN003(科创债) | 2.43% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 953.69 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 37.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.37 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 885.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.1500 | 1.0630 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.2000 | 1.0640 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国泓利纯债债券型发起式A | 004920 | 2017-07-25 | 49.75亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.47% | 1 |
| 富国泓利纯债债券型发起式C | 007176 | 2019-05-21 | 0.34亿 | 0.30% | 0.10% | 0.01% | 0.48% | 1 |
| 富国泓利纯债债券型发起式D | 021412 | 2024-05-22 | 4.81亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.47% | 1 |
| 富国泓利纯债债券型发起式E | 021413 | 2024-05-22 | 3.45亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.67% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-11-02 | |
| 2 | 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-11-02 | |
| 3 | 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二六年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 4 | 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 6 | 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 10 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 |