| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.26 |
| 同类平均 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 0.74 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 47 |
| 同类基金数量 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | 0.70 | 1.13 | 1.76 | 0.94 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.47 | 0.89 | 1.19 | 1.48 | 1.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 68 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 0.51% | 0.71% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -0.40% | -0.53% |
下行风险 | 优于71%同类 | 0.27% | 0.38% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于25%同类 | 0.49% | |
Beta | — | 0.41 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于23%同类 | 0.28% | |
跟踪误差 | 优于51%同类 | 0.69% | |
信息比率 | 优于23%同类 | 0.40 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 73.12% | |
跌势捕获率 | 优于55%同类 | -3.16% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.25% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.15% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.05% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250206 | 25国开06 | 2.35% |
| 102680874 | 26广汽集MTN003(科创债) | 2.31% |
| 240202 | 24国开02 | 2.17% |
| 199666 | 23海创优 | 0.32% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 954.54 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 37.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 953.69 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 900.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.1500 | 1.0665 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.2000 | 1.0653 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-03-11 | |
| 4 | 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-11 | |
| 5 | 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告 | 2025-12-20 | |
| 7 | 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 9 | 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 |