| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | 4.54 |
| 同类平均 | 0.00 | 0.08 | 0.27 | 0.28 | 0.71 | 1.97 | 7.16 | 14.34 | 1.05 | 17.50 |
| 基准指数 | -0.00 | 0.08 | 0.29 | 0.42 | 1.01 | 2.18 | 8.58 | 17.12 | 1.17 | 21.08 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.27% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.11% |
下行风险 | 优于45%同类 | 0.32% | 0.11% |
晨星风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于2%同类 | -1.09% | |
Beta | — | 0.00 | |
R2 | — | — | |
超额收益 | — | — | |
跟踪误差 | — | — | |
信息比率 | — | — | |
月度胜率 | 优于58%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于0%同类 | 0.00% | |
跌势捕获率 | 优于21%同类 | 0.00% | |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 5,000,000元 |
| 增购 | 100,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 292480030 | 24中银香港债01BC | 6.13% |
| 2322015 | 23光大租赁债 | 5.36% |
| 212380008 | 23交行债01 | 4.96% |
| 252380004 | 23信达金融债01 | 4.55% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 4.16% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 0.0500 | 1.0236 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇安中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 汇安中短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 汇安中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-03 | |
| 6 | 汇安中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-03 | |
| 7 | 汇安中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-02 | |
| 8 | 汇安中短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 汇安中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2025-10-15 | |
| 10 | 汇安中短债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2025-10-15 |